Fubon CSI 보험 기금 설립자의 환매 정지는 어떻게 되었나요?

"설립자 Fubon CSI 보험 테마 지수 분류 증권 투자 펀드 계약"(이하 "펀드 계약")의 관련 조항에 따라 설립자 Fubon CSI 보험 테마 지수 분류 증권 투자 펀드("펀드 계약") (이하 “펀드계약”) “본 펀드”)는 2015년 12월 15일을 펀드 지분전환 기준일로 하여 정기주식전환업무를 처리할 예정입니다. 관련 사항을 다음과 같이 공시합니다.

1. 펀드 지분 전환 기준일

펀드 계약 조항에 따라 펀드 지분 전환 기준일은 매 회계연도 12월 15일입니다. (공휴일인 경우) 연기됩니다. 정기주식전환의 기준일은 2015년 12월 15일입니다.

2. 펀드 지분 전환 대상

설립자 Fubon CSI Insurance A 펀드 지분 전환 기준일에 등록된 주식(현장 약어: Insurance A, 펀드 코드: 150329), Founder Fubon CSI Insurance 주식(Founder Fubon CSI Insurance 주식의 OTC 주식과 시장 주식의 합계, 펀드 코드: 167301).

3. 펀드 지분 전환 방법

펀드 계약 조항에 따라 설립자 Fubon CSI 보험 A 주식과 창립자 Fubon CSI 보험 B 주식은 다음 조항에 따릅니다. 펀드 계약의 순자산은 순자산 계산 규칙에 따라 계산되며, Founder Fubon CSI Insurance A 주식의 약정 수입은 Founder Fubon CSI Insurance 주식 2주마다 Founder Fubon CSI 1주로 전환됩니다. 보험 A 주식. 소득의 새로운 전환 지분입니다. 펀드 지분 전환 전후에는 Founder Fubon CSI Insurance A 주식과 Founder Fubon CSI Insurance B 주식의 지분 비율이 1:1로 유지됩니다.

기간 종료 시 Fubon CSI Insurance A 주식의 약정 소득, 즉 각 회계연도의 펀드 지분 전환 기준일에 대한 Fubon CSI Insurance A 주식의 순 주식 가치 연간 1,000위안을 초과하는 경우 금액은 다음과 같습니다. 이는 거래소에서 Founder Fubon CSI Insurance의 주식으로 전환되어 보유자에게 배포됩니다. 현장 Founder Fubon CSI Insurance 주식 보유자가 보유하고 있는 Founder Fubon CSI Insurance 주식 2개마다 Founder Fubon CSI Insurance A 주식 1개를 기준으로 새로운 장내 Founder Fubon CSI Insurance 주식을 받을 수 있습니다. OTC Founder Fubon CSI Insurance 주식의 펀드 단위 보유자는 보험 주식 할당 2주마다 새로운 OTC Founder Fubon CSI Insurance 주식을 받게 됩니다. 위의 주식 전환 후, Fubon CSI Insurance 설립자 A 주식의 기준 순 가치와 Fubon CSI Insurance 설립자 주식의 순 펀드 주식 가치가 이에 따라 조정됩니다.

설립자 Fubon CSI 보험사 A의 해당 연도 소득의 정기 지분을 환산할 때 관련 계산 공식은 다음과 같습니다.

설립자 Fubon CSI 보험사 A. 주식

정기 주식 전환 후 Zhengfubon CSI Insurance A 주식 수 = 정기 주식 전환 후 Zhengfubon CSI Insurance A 주식 수

(창업자 Fubon CSI Insurance 주식 장외주식 전환 후 주식수는 절사법을 사용하여 소수점 이하 두 자리에서 반올림합니다. Founder Fubon CSI Insurance의 시장 지분 전환 후 주식수와 전환주식수 Founder Fubon CSI Insurance A의 시장 주식 수는 반올림하여 계산되며(최소 단위는 1주), 잔액은 펀드 자산에 포함됩니다.

IV. 펀드 지분 전환 기간 중 펀드 업무 처리

(1) 펀드는 정기 단위 전환 기준일(예: 2015년 12월 15일)에 청약, 환매, 보관 이전을 중단합니다. (시스템 내 보관권 이전 및 시스템 간 보관권 이전 포함, 아래 동일) 및 매칭 전환 사업 설립자 Fubon CSI Insurance A 주식은 당일 저녁에 정상적으로 거래되었으며, 펀드 매니저가 순펀드 주식 가치를 계산했습니다. 창립자 Fubon CSI Insurance B주(현장 약칭: Insurance B, 펀드 코드: 150330) 전체 정기 전환 기간 동안 거래는 정상적으로 진행됩니다.

(2) 정기 주식 전환 기준일 이후 첫 번째 영업일(예: 2015년 12월 16일)에 펀드는 청약, 환매를 중단하고, 보관권 양도 및 매칭 전환 사업의 경우 Founder Fubon CSI Insurance A 주식의 거래를 중단합니다.

(3) 기준일 이후 두 번째 영업일(예: 2015년 12월 17일)에 펀드 등록자와 펀드 매니저가 주식 등록 및 확인을 처리합니다. ), 펀드매니저는 단위전환 확인 결과를 발표할 예정이며, 보유자는 당일 계좌에서 펀드단위를 확인할 수 있다. 펀드는 이날부터 청약 및 환매를 재개하고, 설립자 푸본CSI보험 A주가 재개된다. 2015년 12월 17일 오전 10시 30분부터 거래됩니다.