펀드의 단위 순액은 어떻게 계산됩니까? 예를 들어, 단위 순액이 .9998 이라면 인민폐 금액은 얼마입니까? .9998 원인가요? 구대

순 펀드 단위는 공개 펀드 구매 점유율 및 상환 금액 계산의 기준으로, 순 펀드 단위 = (총 펀드 자산-총 펀드 부채)/총 펀드 점유율로 계산됩니다. 펀드 단위 (공유) 순, 각 공유 펀드의 당일의 가치를 나타냅니다. 펀드의 순자산을 펀드의 총 몫으로 나누어 얻은 몫당 기본 단위 순금 당일의 가치입니다. 각 영업일은 펀드가 투자한 증권시장의 종가를 기준으로 펀드의 총자산 가치를 계산하고, 펀드 당일의 각종 비용과 비용을 공제한 후, 그 펀드의 당일의 순자산을 산출한다. 펀드 당일에 발생한 총 펀드 단위 수로 나누면 단위당 펀드 순액이다. 펀드 누적 순액, 즉 펀드 단위 순액+펀드 설립 이후 각 누적 배당금 배당금의 금액으로, 하나의 참조 값에 속합니다. 펀드의 운영 기간 동안의 역사적 성과를 비교적 직관적이고 포괄적으로 반영할 수 있으며, 펀드의 운영 시간과 결합하면 펀드의 실제 실적 수준, 수익성을 더 정확하게 반영할 수 있습니다. 단위 순액이란 펀드 자산의 순자산이 일정 시점에서 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액을 말하며, 펀드 보유자의 권익을 대표한다. 단위 펀드 순자산, 즉 각 펀드 단위가 대표하는 펀드 자산의 순자산. [이 세그먼트 편집] 공식 단위 자금 순자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수를 계산합니다. 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 나타냅니다. 총 부채는 다른 사람에게 지불해야 할 비용, 지급 자금 이자 등을 포함하여 펀드 단위의 순운영 및 자금 조달에 의해 형성된 부채입니다. 펀드 단위의 총수는 당시 발행된 펀드 단위의 총량을 가리킨다. 예를 들어, 한 펀드관리회사의 증권계좌 총 시가는 45 만, 기타 자산항목은 5 만, 부채 항목은 5 만, 펀드 순자산은 45 만, 펀드 발행 총 점유율 (주: 오픈 펀드는 변동) 이 1 만 부라면 펀드의 순가치는 4.5 위안이다.