펀드 단위 순액이란 무엇이며 어떻게 계산합니까?

펀드 단위 순액이란 무엇인가 < P > 먼저 펀드 순액이 의미하는 바를 살펴봅시다. 펀드 순액 (펀드 단위 순액이라고도 함) 은 각 펀드 단위의 순가치를 가리킨다. 오픈 펀드 구매, 환매시 가격, 투자자의 이익 여부와 관련된 관건 (예: 펀드 순액이 1 보다 크면 1 을 뺀 부분은 자신의 이익이다. 반대로 결손이다.

펀드 단위 순자산이 무엇인지 다시 한번 살펴 보겠습니다. 순 자금 단위는 다음 공식을 기준으로 계산됩니다. 순 자금 = (총 자금 자산-총 부채)/자금 발행 부수. 펀드 단위 순액은 일일 오픈 펀드 구매/상환 가격의 높낮이를 결정하고, 당일 거래 마감 후 거래소는 펀드 단위 총수를 집계하고, 공식을 이용하여 당일 펀드 단위 순액을 계산하고 다음날 개장하기 전에 발표한다. < P > 펀드 순액 추산 구체적인 원칙은 다음과 같습니다.

1, 상장주식, 채권형 펀드는 당일 시세로 계산되며, 이날 거래가 없는 것은 최근 거래일의 시세로 계산됩니다.

2, 상장되지 않은 주식은 원가가로 산정된다.

3, 상장되지 않은 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 원금에 평가일에 더해진 미지급이자 금액으로 계산됩니다.

4, 특수한 상황이 발생하면 펀드 매니저는 관련 규정에 따라 처리할 권리가 있다.