지금 고정 투자 펀드의 일부만 판매하고 싶습니다. 순 가치와 보유 시간은 어떻게 계산하나요?

청약 가격은 펀드 단위의 액면가(1위안/주)에 일정 판매수수료를 더한 금액이며, 펀드 보유 기간은 펀드 계약 발효일로부터 계산된다. 펀드지분 청약 펀드청약이란 투자자가 펀드관리회사 또는 선정된 펀드대리점에 펀드계좌를 개설하고 정해진 절차에 따라 펀드지분 매입을 신청하는 행위를 말합니다.

펀드수 청약할 주식은 청약일의 펀드 주식의 순자산가치를 기준으로 계산됩니다. 동시에, 펀드 지분 보유 기간은 투자자의 경우 펀드 지분 확정일부터 계산됩니다. 펀드 지분을 19일 매입 제출하고, 20일 펀드 지분을 확정하면, 투자자의 펀드 지분 보유 시간 산정은 20일부터 시작된다.

양도된 펀드 지분 전환 펀드 전환은 투자자가 개방형 펀드를 보유한 후 해당 펀드가 상대적으로 약하다고 판단해 펀드사가 관리하는 다른 펀드로 교체하고 싶어 한다는 뜻이다. 상대적으로 우세한 개방형 펀드의 경우, 전환 후 펀드 지분 보유 기간은 전환 신청 확인일로부터 계산됩니다.

배당금 재투자로 늘어난 펀드 지분 배당금 재투자란 펀드 배당금으로 받은 현금을 펀드 지분으로 전환해 펀드 보유자에게 배분하는 것을 이제부터 다시 계산하는 것이다.

추가 정보

제17조 개방형 펀드 주식의 청약 및 환매 가격은 청약 및 환매일의 펀드 주식의 순가치에 관련 가산 또는 마이너스를 기준으로 계산됩니다. 수수료. 개방형 펀드 지분의 청약 및 환매 가격에 대한 구체적인 계산 방법은 펀드 계약서 및 투자 설명서에 명시되어 있습니다.

개방형 펀드 주식의 순가치는 각 개장일 시장 마감 후 펀드의 순자산 가치를 해당 날짜의 펀드 주식 잔액으로 나누어 계산합니다. 구체적인 산정방법은 펀드계약서 및 투자설명서에 명시됩니다.

제18조 기금관리인은 기금계약에서 정한 날짜와 시간 외에 기금지분의 청약, 환매, 전환을 처리하여서는 아니 된다.

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