알리페이 펀드 구매금액은 7월 23일 순가치 기준인데 26일 지분 확정, 27일 수입 확인을 해야 하는데 그럼 내가 산 돈은 어떻게 계산되나요?

알리페이 펀드 매입가는 7월 23일 순자산 기준인데, 지분 확정은 26일, 수입은 27일 확인된다. 매입가는 어떻게 계산되나요? 구매한 금액을 계산하는 방법은 먼저 펀드 구매 시점과 관련이 있습니다. 23일 오후 3시 이전에 펀드를 청약한 경우 23일 펀드의 순 가치에 따라 펀드 지분이 확정됩니다. 오후 3시 이후 가입하신 분은 26일 펀드 순가치에 따라 펀드 지분이 확정됩니다. 문의하신 내용으로 볼 때 24일 오후 3시 이전에 펀드를 청약하셨어야 합니다. 그리고 25일은 휴무일인 토,일요일로 이 기간 동안 유가증권시장이 휴장하므로 펀드 출자확인은 26일에 펀드회사가 출근한 후 확정하도록 하겠습니다. 23일 펀드 순가치로 펀드 지분을 지급해 드립니다. 펀드 회사에서 구매한 펀드 지분을 확인한 후 26일 또는 27일 저녁에 펀드 수입을 확인하실 수 있습니다. 이번은 26일에 매입한 펀드 지분의 등락으로 인한 손익입니다. 24일과 25일은 주식시장이 닫히는 토요일, 일요일이라 펀드에 수입이 없습니다.