펀드 순가치와 펀드 가치평가란 무엇인가요?

펀드의 순가치

펀드의 순가치(펀드 단위의 순가치라고도 함)는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 이는 다음과 같습니다. 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 값을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 값입니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 즉, 펀드의 순가치는 펀드의 가격과 동일합니다. 본 가격은 펀드사가 실제 포지션 데이터를 바탕으로 계산한 가격입니다.

펀드평가

펀드평가란 펀드의 순자산가치와 순가치를 결정하기 위해 공정한 가격을 기준으로 펀드 자산과 부채의 가치를 계산, 평가하는 과정을 말합니다. 펀드 지분 중. 즉, 펀드 평가는 과거 데이터를 기반으로 추정한 가격입니다. 이 추정기는 펀드 웹사이트일 수도 있고 특정 재무 관리 소프트웨어일 수도 있습니다. 펀드 세부정보 페이지를 보기 위해 펀드 플랫폼을 열면 당일 또는 전날의 펀드 평가를 확인할 수 있습니다. 간단히 말하면, 펀드 가치평가는 오늘 밤 발표될 펀드의 순가치를 예측하는 예측입니다. 또한, 펀드 평가가 무엇인지에 관해, 펀드 순 가치와 마찬가지로 펀드 평가도 시장 상황에 따라 언제든지 변경될 수 있다는 점을 모두가 이해해야 합니다.

하나는 실제 데이터를 기반으로 계산된 가격이고, 다른 하나는 과거 데이터를 기반으로 추정한 가격입니다. 이 둘 사이에는 일반적으로 세 가지 이유가 있습니다. p>

비중 보유 주식 비율

펀드 보유 주식 중 Tiantian 펀드 플랫폼의 비중은 변동합니다. 순자산은 상위 10개 비중주 종목의 등락을 기준으로 추정되며, 상위 10개 비중주 이외의 종목의 등락은 계산에 포함되지 않습니다. 비중이 높은 상위 10개 종목의 비율은 비율이 높을수록 편차가 작아집니다.

기금보고서의 적시성

기금보고서의 공개 시기는 제한된 기간 내에 공개하되, 특정일에 실시간으로 공개한다. 예를 들면 다음과 같다. 1. 펀드 분기별 보고서 : 펀드운용사는 매 분기 종료일로부터 15영업일 이내에 펀드 분기별 보고서를 작성, 작성하고, 분기별 보고서를 지정 신문 및 홈페이지에 게재하여야 합니다. 2. 펀드 반기보고서 : 펀드운용사는 당해 상반기 종료일로부터 60일 이내에 펀드 반기보고서를 작성하고, 반기보고서 전문을 홈페이지에 게재하고, 그 요약본을 게재하여야 한다. 지정된 신문 및 정기 간행물에 반기 보고서를 게재합니다. 3. 기금 연차 보고서: 기금 관리자는 매년 말부터 90일 이내에 기금 연차 보고서를 작성하고 완료해야 합니다. 따라서 이 기간 동안 펀드매니저가 포지션을 조정했을 수 있으므로 계산에 차이가 있을 수 있으며, 공개까지의 시간이 길어질수록 그 차이는 커집니다.

신규 펀드 도입

펀드가 단기간에 대량의 자금을 투입할 경우 상대적으로 지분자산의 배분비율이 소극적으로 줄어들게 되며, 순자산에도 편차가 있습니다.