기금의 평가는 얼마입니까?

펀드 평가는 펀드의 지난 분기 말 중창주, 보유량, 보유량 등에 따른 수치다. 가중치나 창고가 변경되면 순액과 가치 평가 모두 오차가 발생합니다. 펀드의 현재 창고는 발표되지 않고 투자자들은 볼 수 없기 때문에 가치 평가를 참고로 한다.

예를 들어 4 월, 5 월, 6 월에 본 데이터는 3 월 3 1 의 펀드 매니저 보유 데이터입니다. 중급 펀드 매니저가 4-6 월에 상위 10 대 창고 중 1 ~ 2 개를 교체했지만 시스템은 여전히 3 월 3 1 일 보유 주식 계산에 따라 운영되므로 추정치가 실제 순액과 일치하지 않는다고 가정합니다.

기민 구매 기금은 실제 순액으로 산 것이지, 평가대로 산 것이 아니기 때문에, 평가는 참고로만 쓸 수 있고, 매입 조건으로 사용할 수 없다.