긴급: 펀드 매니지먼트사는 계약형 펀드에 투자했습니다. 장부는 어떻게 처리합니까? 감사합니다.

지금 시장에서 살 수 있는 정기기금은 다.

회계처리는 펀드회사가 채용한 전문 회계사무소가 펀드업계의 규정에 따라 처리한다. 매일 요청서와 환매되는 정자산은 펀드의 총자산에 추가된다. 신청 상환 금액이 음수이면 총자산에서 공제됩니다.

분기별로 끝나면 펀드 규모를 집계해 펀드 공고를 발표해 나열한다.

펀드 점유율이 증가하거나 감소하지 않았다고 가정하고 펀드의 총 시가가 변경되었다고 가정하면서 펀드 순 총액이 변경되었습니다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드명언)

그러나 증가 또는 감소가 있을 경우, 가입 금액이 증가하고 있다고 가정하면, 순액이 하락하는 동안에도 가입 금액이 증가하기만 하면 펀드의 시가는 계속 증가할 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 하락 과정에서, 이 청약 자금은 바닥을 베껴 쓴 것이기 때문이다.

반대로 순액이 상승세를 보이면 당연히 순 청약 또는 순환매가 발생할 수 있는데, 이는 모두 정상적인 시장 투자 행위이다. 펀드 규모도 그에 따라 확장되거나 축소될 수 있다.

이것들은 모두 일상적인 회계 처리에서 통계와 회계를 진행한다.