시기별로 펀드의 순자산 차이를 초래한 요인은 무엇입니까?

펀드 스스로 투자한 결과. 예를 들어, 만약 이윤을 낸다면, 펀드의 순가치는 증가할 것이다. 반대로, 손실은 감소할 것이다.

투자자 (기민) 의 환매 행위는 펀드 순액의 변화로 이어졌다. 예를 들어, 기민 청약 증가 규모, 환매 감소 규모.

둘째, 인수 펀드 점유율은 펀드 액면가로 계산되는 것이 아니라 펀드 점유율 순액으로 계산됩니다.

예를 들어 현재 펀드의 순금액이1..100 원이고 0. 100 원의 수익을 포함한다고 가정합니다.

그렇다면 투자자가 10000 개의 펀드를 받으려면 1000 원을 더 지불해야 원래 소유자와 같은 대우를 받을 수 있다. 이것은 기업의 증자 증주 확대와 같다. 후발자는 반드시 더 많은 프리미엄을 지불해야 원시주주와 같은 주식 대우를 받을 수 있다.

반대로, 투자자가 환매할 때 이익의 일부를 가져가는 것으로 이해할 수 있다. (그렇지 않으면 투자자는 펀드 배당까지 이익의 일부를 유지할 수 없다.)

펀드 회계에는 상환 신청시 펀드 이익 (실현 및 미실현 패키지) 에 미치는 영향을 계산하는 손익 평준기금 계정도 있습니다.

89,465,438+03,7265,438+0.95 와-35,952,496,438+0 은 두 가지 숫자입니다.