6월 7일 타오바오에서 펀드를 구매했는데 아직 확정되지 않았습니다. 지분이 확정된 후 구매 순 가치는 언제 계산되나요?

안녕하세요. 구매하신 펀드는 T+1 영업일에 펀드회사에서 확정되며, T+2 영업일에 해당 주식이 적립됩니다.

6월 7일은 거래일이 아닙니다. 펀드를 구매하시면 6월 9일 신청으로 간주되어 6월 9일 저녁에 발표된 순자산을 기준으로 결정됩니다.

6월 9일 15시 이후 신청은 10일에 이루어지며, 순가액은 10일 저녁 공시된 순가액을 기준으로 정산됩니다

그래서 순가액은 귀하의 펀드 가치는 9번째입니다.

확인하는데 10일 걸리고, 계좌 도착하는데 11일 걸립니다(구독을 통한 자금 제외)

코드 작성이 쉽지 않아서 최선을 다해 답변해드리겠습니다. 도움이 된다면 채택하고 싶습니다

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