펀드 순액에는 관리비와 위탁료가 포함되지 않습니까?

펀드의 순액에는 관리비와 위탁료가 포함되어 있지 않다. 운영비 (관리비, 관리비, 판매서비스료) 는 매일 펀드 자산에서 인출된다. 평일마다 발표된 펀드의 순액에서 운영비를 공제해 투자자가 거래당 별도로 지불할 필요가 없다.

펀드 단위 순액이란 각 펀드의 가치를 가리키며 펀드의 가치를 측정하는 지표이다. 순 펀드 단위 = 총 펀드 자산/총 펀드 단위 점유율. 오픈 펀드 구매 및 상환은 모두 이 가격으로 진행됩니다.