펀드 순액1..1245 는 무슨 뜻인가요?

펀드의 순액으로, 일반적으로 펀드가 당일에 보유한 주식, 권증, 채권, 현금, 어음의 가치 합계를 당일의 총 펀드 점유율로 나누어 당일의 순단위를 얻는 것을 가리킨다.

예를 들어 어느 날 총자산은 2 억이고, 이날 총 펀드 점유율은 1 억이면 순단위는 2 위안이다. 일반적으로 총 자산 값과 총 점유율이 무작위로 변동하기 때문에 단위 순 가치는 매일 변동합니다.