당일 펀드의 순상환가액은 언제 계산되나요?

통상 펀드의 순자산가치는 1일 1회 공시되며, 당일 펀드의 순자산가치는 일반적으로 당일 펀드 거래가 마감된 후에 공시됩니다. 펀드의 순가치는 펀드 청약, 환매, 거래를 통한 투자자의 소득과 직접적인 관련이 있습니다. 그럼 당일 펀드의 순환매가액은 어느 날에 계산되는지 함께 알아볼까요?

당일 펀드 순상환가액은 언제 계산되나요?

당일 펀드 순상환가액 계산은 투자자의 환매시기에 따라 달라집니다. 투자자의 펀드 환매가 거래일 오후 15시 이전에 이루어진 경우에는 해당일을 기준으로 펀드 순액을 산정하며, 당일 오후 15시 이후에 펀드 환매를 신청한 경우에는 펀드 순액을 산정합니다. 가치는 다음 거래일의 펀드 순가치를 기준으로 산정됩니다. 금요일 15시 이후 환매를 신청할 경우 펀드 순가치를 기준으로 산정해야 합니다. 다음 월요일에.

펀드를 환매할 경우 일반적으로 펀드의 순환매가치와 펀드의 환매 지분을 기준으로 펀드에서 수령하는 금액을 결정해야 합니다. 투자자의 경우, 펀드 거래 수수료를 고려하지 않고 펀드에서 환매한 단위의 순 가치가 구매한 펀드의 순 가치보다 높으면 투자자는 이익을 얻을 수 있습니다.