펀드 평가는 어떻게 계산됩니까?

펀드 가치 평가란 펀드 자산과 부채의 가치를 공정가격으로 계산 및 평가하여 펀드 순자산 및 펀드 주식 순액을 결정하는 프로세스입니다.

예를 들어 펀드 주식의 변동 폭과 보유 비율에 따라 전체 펀드 수익률의 실시간 변화를 계산합니다. 그러나 펀드의 실시간 평가는 최종 펀드 순액과 같지 않다. 구체적인 펀드 순액은 평창 청산이 되어야 알 수 있다.

일반적으로 펀드 평가와 펀드 순액간에 약간의 차이가 있을 수 있다.