중국어에서 NAV 는 무엇을 의미합니까? 재정자금과 관련이 있다

순자산 가치, 약어는 NAV 로, 특정 시점에서 투자 펀드의 각 펀드 단위의 실제 가치를 말하며 펀드 단위 가격의 내재적 가치입니다. 펀드 순자산 계산에는 펀드의 총 자산 순자산 계산과 펀드 단위 순자산 계산이 포함됩니다. 총 펀드 순자산 = 총 펀드 자산-총 펀드 부채. 순 자금 단위 자산 = 총 자금 자산/총 자금 단위 수.

그 기금은 매일 순자산 가치를 계산하고 공개적으로 발표한다. 이' 가치' 는 자산 순액이라고도 하며 투자자들이 ETF 와 뮤추얼 펀드에 투자하기 전에 알아야 할 가장 중요한 정보 중 하나이다. 펀드의 순자산은 현금, 주식, 채권, 금융 파생물 및 기타 증권의 가치와 같은 모든 자산에서 전체 부채의 합계를 뺀 다음 총 펀드 점유율로 나눈 것과 같습니다. 순자산은 기본적으로 펀드의 공정가치를 대표하며, 투자자에게 매매 펀드 점유율의 가격이 합리적인지 여부를 판단할 수 있는 중요하고 유용한 측정을 제공한다.

ETF 의 구매/상환 메커니즘으로 인해 대부분의 ETF 의 거래 가격은 순자산에 매우 가깝습니다. 그러나 ETF 구성 주식의 거래 시간이 ETF 자체의 거래 시간과 일치하지 않으면 ETF 의 거래 가격과 순자산 간에 차이가 발생합니다.

펀드 순자산 계산 방법

매일의 순자산을 계산하기 위해 재단은 매일 한 시점을 선택하여 자산을 평가합니다. 전통적인 주식형 펀드의 경우 주식시장이 휴장되면 순자산 계산을 시작할 수 있다.

미국 주식 시장을 추적하는 펀드를 예로 들면, 미국 동부시간으로 오후 4 시 이후 순자산을 빠르게 계산할 수 있다. 이 시점에서 펀드의 각 주식의 종가가 기록되고 현재 가격으로 사용됩니다. 이 가격들을 더하면 우리는 펀드의 전체 투자 포트폴리오의 가치를 얻을 수 있다.

순자산 가치의 단점

뉴욕증권거래소가 거래한 ETF 를 예로 들어 보겠습니다. 그것이 부시 100 지수를 추적할 때, 이 지수의 구성 주식은 런던 증권거래소에서 거래된다. 런던 증권거래소의 파장 시간은 미국 동부 표준시 오전 1 1 입니다. 그러나, 이 ETF 는 런던 증권거래소가 파장한 후 5 시간 이내에 여전히 뉴욕증권거래소에서 거래될 것이다.

런던 증권거래소가 폐쇄됨에 따라 ETF 의 순자산은 추가 5 시간 동안 변하지 않을 것이다. 이 경우 ETF 의 가격은 변경되지만 순자산은 변경되지 않으면 ETF 의 거래 가격과 순자산 간에 차이가 있을 수 있습니다.