"순 펀드" 와 "순 누적" 은 무엇을 의미합니까?

펀드 순액이란 일반적으로 단위 순액이며, 통속적인 단위 순액은 거래일 매일 시장을 마감한 후 펀드가 보유한 주식, 권증, 채권, 현금, 어음 등 당일 가치의 합계를 당일 펀드의 총 점유율로 나누면 당일 단위 순액을 산출한다. < P > 예를 들어 어느 날 자산 총액 2 억, 이날 펀드 총 점유율 1 억, 단위 순액은 2 위안이다. 일반적으로 순단위는 매일 변동한다. 왜냐하면 자산의 총액과 총 점유율은 모두 무작위로 변동하기 때문이다. < P > 누적 순액이란 발행 설립 이후 펀드의 순액으로 배당금, 분할 공유 등을 포함한다. < P > 발행 이후 펀드가 적색이나 분할 몫을 나누지 않은 경우 순단위는 누적 순액과 같습니다. 그렇지 않으면, 일반 누적 순액은 단위 순액 < P > 보다 큽니다. 예를 들어, 단위 순액 1.5 위안 펀드는 주당 배당금 .5 위안을 결정합니다. 배당 제권 후 펀드 단위 순액은 1. 원, 누적 순액은 1.5 원 (각각 현금 입투자자 계좌로 전환되는 .5 원) < P > 는 단위 순액 2 원 펀드로 1:1 비율로 몫을 분할하기로 했다. 분할 후 펀드 단위 순액은 1. 원, 누적 순액은 2. 원 (투자자 계정 펀드 점유율) 이다 총 자산 유지)

확장 데이터:

1, 순 자금 의미:

순 자금 단위는 각 자금 단위의 순자산 가치로, 총 자금 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 총 자금 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. < P > 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).

2, 누적 순액 개념:

펀드 누적 순액이란 펀드의 최신 순액과 설립 이후 배당 실적의 합으로, 설립 이후 펀드의 누적 이익 (단액면가를 빼면 실제 이익) 을 반영한 것으로, 펀드의 운영 기간 동안의 역사적 성과를 보다 직관적이고 포괄적으로 반영할 수 있으며, 펀드의 운영 시간과 결합하면 펀드의 실제 실적 수준을 더 정확하게 반영할 수 있다 < P > 일반적으로 누적 순금액이 높을수록 펀드 실적이 좋다. 최신 순액은 주로 즉각적인 거래가격 참조를 제공하는 것으로, 투자자가 펀드를 선택할 때 최신 순액의 고저만 볼 수 없고,' 탐싼' 은 금물이다. < P > 배당금은 펀드의 수익성을 어느 정도 반영할 수 있지만, 주로 펀드의 수익 실현 능력을 반영한 것으로, 배당 실적은 실제로 누적 순액으로 반영될 수 있기 때문에 투자자들의 펀드 실적 비교 관점에서 펀드 누적 순액은 최신 순액과 배당금보다 더 중요한 지표가 되어야 한다.

바이두 백과-펀드 순액

바이두 백과-누적 순액