주식 투자의 주요 지표는 무엇인가요?

주식 투자의 주요 지표는 무엇인가요? 얼마나 많은 주식에 투자해야 할까요?

이제 초고수익을 위해 주식에 투자하는 사람들이 많아지고 있지만, 높은 수익을 누리는 동시에 높은 위험도 감수해야 한다는 사실도 알고 계세요. 다음은 편집자가 정리한 주식투자 참고지표입니다. 모두에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.

주식투자의 주요 지표는 무엇인가요?

주가수익률

주가수익률은 주식투자를 추정하는 가장 기본적이고 중요한 지표 중 하나입니다. 주가 수준이 합리적인지 여부. 주당 이익에 대한 주당 시장 가격의 비율. 일반적으로 비율이 20~30 사이를 유지하는 것이 정상이라고 생각됩니다. 너무 작으면 주가가 낮아 위험이 적다는 뜻이고, 너무 크면 매수할 가치가 있다는 뜻입니다. 주가가 높아 위험도 높다는 뜻이므로 매수 시 주의가 필요하다. 그러나 주식 선택 지표로서 투자자들이 좋은 주식을 찾기 위해 어떻게 P/E 비율을 올바르게 사용할 수 있습니까? Shenzhen Tongwei Asset Management Co., Ltd.의 상무이사는 PEG를 주식 여부를 측정하는 기준으로 사용할 것을 권장했습니다. 즉, 주가수익률을 이익증가율로 나누고 100을 곱한 것입니다. PEG가 1보다 작으면 해당 주식의 위험도가 낮고 위험도가 낮다는 의미입니다. 주가가 싸다.

순자산수익률

ROE ​​지표 버핏이 주식을 선정하는 기준 중 하나가 기업의 ROE가 5년 연속 15% 이상을 달성해야 한다는 점이라고 합니다. ROE가 주당 이익보다 나은 점은 무엇입니까? 주당 이익은 주식 자본 규모에 따라 영향을 받는 반면, ROE는 회사의 주주 수익 창출 능력을 측정하는 데 더 객관적입니다.

주가순자산비율

주당순자산에 대한 주당 주가의 비율을 말하며, 주가순자산비율도 중요한 지표 중 하나입니다. 주식 투자 분석. 투자자의 경우 주가순자산비율 주식선정 기준에 따르면 주식의 주가순자산비율이 낮을수록 위험계수는 낮아진다. 하락장에서 주가순자산비율은 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 주식 선택 지표 중 하나가 되었습니다. 그 이유는 주가순자산비율이 주가의 안전마진을 반영할 수 있기 때문입니다.

현금흐름 지표

주식의 주요 지표는 무엇인가요? 주식투자에서 자주 참고되는 현금흐름 지표는 주로 잉여현금흐름과 영업현금흐름입니다. 잉여현금흐름은 회사가 자유롭게 사용할 수 있는 현금을 나타내며, 영업현금흐름은 본업의 현금 수입과 지출을 반영합니다. 경기 침체기에는 현금 흐름이 풍부한 기업은 인수, 합병, 확장 등에 대한 능력이 더 강하고 위험 저항 계수가 더 높습니다.

얼마나 많은 주식을 투자해야 할까요?

그럼 현재 포지션에 있는 주식은 몇 개인가요? 아니면 포지션을 구축할 자금이 있다면 몇 개 주식을 사야 할까요? 저자는 "올바른 투자운영을 위해서는 얼마나 많은 주식을 사야 하는가?"라는 주제로 이 칼럼에 세 편의 글을 연속으로 썼다. 기사에서는 포지션의 주식 수가 너무 적어서는 안 되며, 너무 많아도 안 된다는 점을 강조했습니다. 올바른 투자 주식 수는 포지션 구축 시 시장 운영의 성공률에 따라 결정되어야 합니다. 하지만 포지션을 개설할 주식 수가 정해지면 포지션을 어떻게 선택하고 다양화해야 할까요?

예, 포지션을 여러 유형의 주식으로 나누어야 합니다. 이는 매우 중요합니다. , 우리의 투자 포트폴리오 인기주와 비인기주, 고가주와 저가주, 대형주와 소형주, 우량주와 구조조정주, 강세주와 약세주, 또는 비중주에 펀드를 사게 됩니다. 특정 잠재적 산업 주식. 수학적 모델의 관점에서 볼 때, 동일한 수익과 서로 관련되지 않은 위험을 가진 여러 품종이 있는 경우 적절하게 분산된 투자는 집중 투자보다 위험이 낮을 뿐만 아니라 평균 자본 이익률도 더 빠릅니다. 우리는 중소 규모의 개인 투자자가 동일한 카테고리 또는 산업의 많은 주식을 보유하고 있는 것을 종종 볼 수 있습니다. 예를 들어 일부 개인 투자자는 중국 건설 은행, 중국 공상 은행, 교통 은행 및 중국 은행에 포지션을 보유하고 있습니다. 동시에 포지션이 분산되어 있는 것처럼 보이지만 실제로는 한 산업(은행)에 집중되어 있습니다. 동일한 클래스의 주식에 완전히 집중하는 모델은 바람직하지 않습니다. 동시에, 하나를 사는 것과 10개를 사는 것 사이에는 차이가 없으며, 위치를 나눌 필요도 없습니다. 이것은 매우 단순한 진실입니다. 시장이 변동하기 때문에 특정 유형의 주식은 영원히 활성화될 수 없습니다. 살아있는 것을 보고 따라잡으면 휴식을 취할 시간이 될 수 있습니다. 마찬가지로, 어떤 유형의 주식이 죽은 것을 보면 항상 우울할 수는 없습니다. , 일단 팔고 나면 계속 급등할 수도 있습니다. 우리는 이런 예를 너무 많이 보았습니다! 따라서 확률의 관점에서 볼 때, 우리 주식은 항상 상승할 것입니다.

어떤 사람들은 다른 사람들도 신뢰합니다. 혹은 남의 말을 너무 믿으며 남들이 은행주가 좋다고 하면 바로 중국건설은행을 삽니다. 일부 언론에서는 은행주가 수익률이 낮다고 해서 즉시 은행주를 삽니다. 그는 장기 투자 가치가 있어서 즉시 이를 매수했습니다. 그는 중국 은행이 얼마나 좋은지에 대해 어떤 주식 평론가가 중국 교통 은행에 적극적으로 투자했다고 말했습니다. 소위 포지션 다각화는 사실 잘못된 것이며, 부적절한 포지션 다각화는 용납될 수 없습니다.

주식을 사면 어떤 혜택이 있나요?

지금 사람들이 주식에 투자하는 주된 목적은 회사의 주주로서 행동하고 주주권을 누리는 것이 아니기 때문에 주식을 사면 어떤 혜택이 있나요? 주식은 주로 다음과 같은 여러 측면에 반영됩니다.

(1) 매년 상장회사로부터 배당금, 보너스 주식 등 수익을 받는 것이 가능합니다.

(2) 주식 시장에서 거래하고 매수-매도 스프레드에서 수익을 얻을 수 있습니다.

(3) 상장회사의 실적이 성장하고 사업규모가 확대되면 지분확대 혜택을 누릴 수 있습니다.

이는 주로 상장기업의 무상증자, 자본준비금의 주식자본 전환, 주식배분을 통해 달성됩니다.

4) 주식투자는 부동산이나 선물에 비해 투자금액이 유동적이다. 주가가 다양해지기 때문에 투자자들은 자신이 투자할 여력이 되는 주식을 선택할 수 있습니다.

(5) 유동성이 좋습니다. 급하게 돈이 필요한 투자자의 경우 보통 당일 주식을 매도하고 다음 거래일에 대금을 받을 수 있다. 부동산에 비해 유동성이 좋습니다. 그러나 현재 중국 주식시장에는 상장된 기업이 점점 더 많아지고 있으며, 유동성이 좋지 않은 주식도 많아 투자자들은 주식을 선택할 때 더욱 주의를 기울여야 합니다.

(6) 인플레이션 시대에는 우량주에 투자하는 것도 통화 가치 하락을 방지하고 가치를 보존하는 역할을 할 수 있습니다.