펀드 수수료는 어떻게 계산되나요?

폐쇄형 펀드의 취급수수료는 다음과 같습니다.

폐쇄형 펀드의 거래수수료는 거래금액의 0.25%이며, 5위안 미만인 경우에는 5위안이 부과됩니다. 또한, 상하이증권거래소는 증권회사가 투자자로부터 징수하는 거래 액면가의 0.05%의 등록 양도 수수료를 부과합니다. 이 수수료는 증권등록회사와 증권회사가 균등하게 분담합니다. 현재 선전과 상하이 증권거래소에 상장된 폐쇄형 펀드에는 인지세가 부과되지 않습니다.

추가 정보:

순 가치 계산

순 가치 계산은 일반적으로 인정되는 회계 원칙을 기반으로 하며, 펀드의 총 순 자산 가치 = 총 펀드 자산 - 총 기금 부채.

1. 총 펀드 자산

총 펀드 자산에는 펀드 투자 자산 포트폴리오의 모든 내용이 포함됩니다.

(1) 펀드가 소유한 상장 주식 및 워런트 , 계산일의 중앙거래시장 종가를 기준으로 비상장 주식과 워런트는 자격을 갖춘 회계법인이나 자산 평가 기관에 의해 계산됩니다.

(2) 기금이 소유한 공채, 회사채, 금융채 및 기타 채권의 경우 상장된 경우에는 계산일의 종가를 기준으로 합니다. 일반적으로 계산일에 가액이 추가되며 미수금 이자가 우선 적용됩니다.

(3) 펀드가 보유하는 단기어음은 구매원가에 구매일부터 계산일까지 받을 이자를 더한 금액을 기준으로 합니다.

(4) 제1항 및 제2항에서 정한 계산일의 종가 또는 기준가격이 없는 경우에는 최근 종가 또는 기준가격을 적용한다.

(5) 현금 및 기타 금융기관에 예치된 예금을 포함하여 현금에 상당하는 자산.

(6) 완전히 회수할 수 없는 자산 및 우발부채에 대한 적립금.

(7) 계약을 체결했으나 아직 이행되지 않은 자산은 이행된 것으로 간주되어 총자산에 포함됩니다.

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