펀드 전환에도 수수료를 지불해야 하나요?

수집이 필요하며 세부 사항은 다음과 같습니다:

펀드 전환 수단

펀드 투자자

펀드를 보유합니다

다양성

동일한 펀드회사 내에서 전환

. 펀드전환사업을 통해 펀드회사는

고객 손실

을 방지할 수 있고,

투자자

도 절약할 수 있습니다

p>

비용

그리고 시간. 펀드사별로 설정하는 펀드 전환율

비율

은 다르지만

산출 방식

은 비슷합니다.

일반적으로 모든

펀드 관리 회사

는

자기

자금을 규정합니다.

펀드 간의 전환율과 서로 다른

범주

펀드 간 전환율이 서로 다른 경우가 많습니다

차이

.

투자자가

펀드 A의 주식 10,000주를 펀드 B로 전환하려는 경우, 펀드 전환 사업을 이용하여 펀드 A를 펀드 B로 직접 전환할 수 있습니다. 서로 다른 수수료 설정 하에서 투자자가 최종적으로 획득하는 펀드 B의 지분을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

직접 전환 사례 1(펀드 회사가 두 펀드 간의 전환 수수료율을 직접 설정합니다.)

p>

펀드사가 펀드 A에서 펀드 B로의 전환율을 R로 설정하고,

T일에 펀드 A와 B의 순단위가치를

Va 및 Vb 각각. 그런 다음 T+1일에 투자자는 펀드 B의 주식을 다음과 같이 받게 됩니다.

펀드 B의 주식 수 = 10000*Va*(1-R)/Vb

펀드

회사에서 부과하는 취급수수료

=10000*Va*R

직접 전환 상황 2(펀드사가 직접 전환율을 설정하지 않음) 단, 펀드간 전환에 드는 총 비용은

환매수수료

펀드전환에 따른 환매수수료와 가입차액수수료)

회사 펀드 A의

환매율

이 Sa이고 펀드 A의

청약율

이라고 가정해 보겠습니다. B는 각각 Ba와 Bb이고, T일의 펀드 A와 B의 순 단위 가치는 각각 Va와 Vb입니다.

그런 다음 T+1에 투자자는 펀드 B의 주식을 다음과 같이 받게 됩니다.

Bb>Ba일 때 펀드 B의 주식 수 = 10000*Va*(1-Sa)/[(1 +Bb-Ba)*Vb];

Bb<=Ba일 때 펀드 B의 주식수=10000*Va*(1-Sa)/Vb;

펀드 회사 청구되는 처리 수수료는 다음과 같습니다.

Bb>Ba인 경우

회사가 청구하는 처리 수수료

=10000*Va*S+10000*Va *( 1-Sa)/[(1+Bb-Ba)*Vb]*Vb*(Bb-Ba);

=10000*Va*(Sa+Bb-Ba)/

(1+Bb-Ba);

Bb<=Ba일 때

회사에서 부과하는 처리 수수료 = 10000*Va*Sa;