최근 순자산 가치와 펀드의 누적 순자산 가치는 어떤 관계가 있나요? 감사합니다.

펀드의 가격(가치)은 단위 순 가치와 누적 순 가치로 구분됩니다.

펀드 누적순가치란 펀드의 최근 순가치와 설립 이후 배당실적을 합한 것을 말하며, 이는 펀드가 설립 이후 얻은 누적 수익(액면가를 뺀 금액)을 반영한다. 1위안의 가치를 실제 소득과 동일하게 하는 것)을 통해 보다 직관적이고 운용 기간 동안의 펀드의 과거 성과를 종합적으로 반영할 수 있으며, 펀드 운용 시간과 결합하여 펀드의 실제 성과 수준을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

펀드지분 순가액 = 펀드지분 순가치 + 펀드 설정 후 주식 배당누적액이다.

예를 들어, 어떤 펀드는 한때 배당금을 지급했는데 배당금은 10주당 0.2위안이었습니다.

당일 공고된 펀드 주식의 순가치가 1.02위안이라면 주식의 누적 순가치는 1.02+(0.2/10)=1.04위안입니다.

현재 가격은 해당 단위의 순가치입니다. 매일 계산됩니다. 일반적으로 계정은 T+2일 후에 도착합니다.