{펀드} 증권정보시스템은 온라인에 공개되는 펀드 순가치와 다릅니다!!!

'파이낸셜 월드' 웹사이트를 이용해 펀드의 순 가치를 확인한 결과, 그 가치가 귀하의 '중국 펀드 네트워크'와 일치하는 것으로 나타났습니다.

여기로 이동하실 수 있습니다. , Jing입니다. Invesco Great Wall Fund Management Co., Ltd. 웹 사이트에서 그날 순자산을 확인하면 1.3이 아닌 1.07입니다.

가장 정확한 것을 원한다면 Invesco Great Wall Fund Management Co., Ltd. 웹사이트를 확인하는 것이 가장 좋습니다. 금융 업계 및 중국 펀드 네트워크와 같은 곳에서는 정보의 출처가 실제로 펀드 회사의 공식 웹사이트입니다.

그리고 발해증권 온라인 거래 시스템에 대한 정보의 출처가 무엇인지 물으실 때, 펀드의 순 가치는 펀드 회사가 의식적으로 계산하여 매일 정해진 시간에 발표하기 때문에 확실하지 않습니다. 그 회사의 공식 홈페이지가 아닌 곳에서는 자체적인 '계산'을 통해 정확한 계산을 하는 것이 불가능합니다.

그렇다면 순자산이란 무엇일까요? 펀드가 소유한 모든 현금 및 투자 프로젝트의 현재 가치를 기존 펀드 단위 수로 나눈 값입니다.

걱정하지 마세요. 간단한 예를 들어 보겠습니다.

펀드를 개설하고 가장 먼저 하는 일은 자금을 모으는 것인데, 이는 공개 구독입니다.

나는 내 펀드를 원합니다. 규모는 100억이고, 그 다음에는 100억 "단위"를 발행할 것입니다. "단위"는 "코인"이나 다른 것으로 이해할 수 있습니다. 각 단위의 가격은 1위안입니다.

자, 이제 펀드 단위를 모두 팔았으니 내 펀드입니다. 숫자가 생기기 시작했습니다:

펀드 순 가치: 1위안 펀드의 누적 순 가치: 1위안

순 가치를 볼 수 있는 곳 어디에서나 볼 수 있습니다. 펀드 순가치와 펀드 누적 순가치를 나타내는 두 가지 지표.

돈이 있다, 하고 싶다 주식, 채권, 외환, 금을 산다. 하지만 전혀 가만히 앉아 며칠 동안 시장이 급락할 때까지 기다렸다가 하락세를 활용할 수도 있지만 그건 다른 날의 이야기입니다.

가설 50억을 사용하여 구매했습니다." Tangshan Iron and Steel Shares"의 주가는 주당 10위안이며, 문제 계산 및 설명을 용이하게 하기 위해 모든 인지세 및 처리 수수료를 무시하겠습니다. 저는 현재 Tangshan Iron and Steel Co., Ltd.의 주식 5억주를 보유하고 있습니다. ., 그렇죠?

좋아요, 회사의 주식이 20일 연속으로 전혀 변하지 않았다고 가정해 보겠습니다. 하지만 이제 펀드의 두 숫자는 다음과 같습니다. p>

펀드 순가치 : 1위안 기준 펀드 순가치 누적 : 1위안

갑자기 탕산제철 주가가 주당 20위안까지 치솟아 큰돈을 벌었습니다!

그럼 현재 펀드에 보유하고 있는 현금 50억 위안은 탕산철강 주식 5억주의 가치가 얼마일까요? 100억!

현재 내 펀드가 보유하고 있는 모든 현금과 투자금은 프로젝트의 현재 가치가 150억인데, 이 펀드가 100억을 발행한 단위는 몇 개인가?

그러므로 펀드의 순가치는 1.5위안이고, 펀드의 누적 순가치는 1.5위안입니다.

그럼 우리가 일반적으로 보는 펀드 순가치와 펀드 누적 순가치는 왜 그렇지 않습니까? 평등?

내 펀드로 돌아가자.

사실 제가 당산제철 주식을 보유하기 전, 20일에 그걸 본 조급한 투자자 무리가 있었습니다. 펀드 순가치가 20일 연속 변하지 않았는데 40억 단위 환매를 하라고 하더군요.. 다행히 돈을 못 버는 분들이 계실 거라 예상했습니다.

환매 후 펀드의 현금이 40억이 줄어드는데 왜 40억인가요? 펀드의 순가치가 1개당 1위안이라 투자자들에게 파는 상품이라고 보시면 됩니다! 상품 반품이 가능하니 상품가치에 따른 가격으로 반품해드리겠습니다.

결과는 여전히 변함없이 탕산제강 주가는 20위안까지 올랐습니다.

이때 펀드는 현금 10억위안, 주식 100억위안을 보유하고 있었습니다.

110억을 60억 단위로 나누면 1조 8333위안이군요!

보세요, 주식 변동은 여전히 ​​같습니다. 더, 펀드 단위를 보유한 사람이 더 많은 돈을 벌고 있습니다 !!!!

이때 펀드의 순 가치는 여전히 1.83 위안이고 펀드의 누적 순 가치는 여전히 1.83위안입니다.

그렇지만 이제 주식을 모두 팔고 각 단위를 0.8333위안으로 나누어 배당금을 지급하겠다고 했습니다.

이 경우 펀드에는 현재 60억 위안만 남게 됩니다. 두 숫자가 다릅니다.

펀드 순 가치: 1위안. 펀드 누적 순 가치: 1.83333위안

이해하시죠? 펀드 순가치는 언제든지 펀드의 실제 총 자산 가치에 따라 균등하게 나누어 계산되며, 펀드의 누적 순 가치는 펀드를 보유하고 있는 사람을 나타내는 데 사용됩니다. 펀드 설립 이후 각 펀드 단위가 가져오는 모든 가치에는 모든 배당금 등이 포함됩니다. 따라서 펀드의 누적 순 가치는 항상 펀드의 순 가치보다 높습니다.

마지막 질문은 1차 시장과 2차 시장에 관한 것입니다.

사실 이 질문은 매우 간단합니다. 1차 시장은 무언가가 처음으로 판매되는 곳입니다. 발행시장이라고도 합니다. 일반적으로 펀드 청약이 이루어지면 은행 창구와 온라인 청약 플랫폼이 모두 1차 시장입니다.

II 2차 시장은 유통 시장입니다. 물건을 사고 현금을 얻기 위해 증권 거래소는 중고품으로도 이해할 수 있습니다. 당신이 사는 것은 18랏일 수도 있고 99랏일 수도 있습니다.

그러나 펀드의 경우 유통 시장은 폐쇄형 펀드에만 유용합니다. 개방형 펀드 보유자는 다른 투자자에게 펀드 단위를 판매할 필요가 없으며 펀드에서 직접 상환하면 됩니다. .

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드디어 글이 끝났네요 형님 100점 모으기 너무 힘드네요....