내 펀드가 수익성이 있는데 현재 시장 가치가 감소하는 이유는 무엇입니까?

1. 펀드는 수익이 나지만 현재 시가가 하락하는 이유 : 변동손익 = (당일결제가격 - 시가) *포지션 *계약단위이므로 수익성이 있는 경우에도 펀드의 시장 가치는 여전히 하락할 수 있습니다. 하지만 펀드의 원금을 초과할 수는 없습니다.

2. 변동손익은 장 마감 시 거래자가 보유하고 있는 계약의 포지션 가치와 당일 정산가격을 기준으로 계산된 원래 포지션 가치의 차이입니다. 변동손익은 미실현손익으로, 소득실현을 중시하는 회계원칙에 따르면 일반적으로 투자수익으로 인식되지 않습니다. 그러나 선물투자는 리스크가 상대적으로 높기 때문에 재무제표 이용자에게 의사결정 관련 정보를 제공하기 위해서는 이를 선물투자 및 포지션 청산의 실현손익과 구별하여 공시할 필요가 있습니다.

3. 펀드시장가치는 펀드의 시장가치, 즉 유통가치를 말한다. 일반적으로 순자산은 시장 가치를 결정하지만 둘 사이에는 차이도 있습니다.