순자산을 계산할 수 있는 펀드 소프트웨어

순자산을 계산할 필요는 없으며 많은 웹페이지에서 표시할 수 있습니다.

당신이 말하고 싶은 것은 실시간 순자산이겠죠? 이것은 주식 거래 소프트웨어를 사용하여 볼 수 있습니다

플러시, 스트레이트, 지혜, 지혜, 나침반, 바늘, 커미션, 보물 및 앤트 파이낸셜을 볼 수 있습니다

각 펀드의 순 가치 주식의 순자산가치는 펀드의 성과를 반영하는 중요한 지표이자, 개방형 펀드의 거래가격이기도 합니다. 단위 순 가치를 계산하는 공식은 다음과 같습니다: 단위 순 가치 = (총 자산 - 총 부채)/총 펀드 지분. 총자산이란 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가증권을 포함하여 펀드가 소유한 자산의 총 가치를 의미합니다. 상장주식 및 채권은 계산일의 종가를 기준으로 산정하며, 당일 거래되지 아니한 주식 및 채권은 최근 거래일의 종가를 기준으로 산정합니다. 비상장국고채 및 미만기 정기예금은 계산일의 경과이자 금액을 기준으로 계산됩니다. 총부채란 기금의 운용으로 인해 발생하는 각종 지출비용을 포함하는 부채를 말합니다.

펀드가 보유하고 있는 주식과 채권의 가격은 기본적으로 매 거래일마다 변동하기 때문에 해당 단위의 순가치 역시 거래일마다 변동되며 전일과 같은 경우는 거의 없습니다. 보다. 매일 주식시장 마감 후 펀드회사는 당일 주식 및 채권의 종가와 펀드의 청약·환매주식을 집계하여 해당 단위의 순가치를 산정하여 17시부터 21시까지 순차적으로 공시합니다. .

관리수수료와 보관수수료는 펀드의 순단가에서 차감되나, 환매시 환매수수료가 차감됩니다.

펀드 환매 수입 = 순 환매액 - 원금

환매수수료 = 환매일 현재 펀드 단위의 순자산가치 × 환매 지분 × 환매율

순환매금액 = 환매일 현재 펀드단위의 순자산가치 × 환매몫 - 환매수수료

환매수수료 및 환매금액은 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림됩니다.

예를 들어, 투자자가 개방형 펀드를 9677.41단위 환매했는데, 환매 당일 펀드 단위의 순자산가치가 1.1168위안이라고 가정하면 환매율은 0.5%이다. 그가 받을 수 있는 환매 금액 금액은:

환매 수수료 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04위안

순 환매 금액 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69위안

즉, 투자자는 개방형 펀드의 9,677.41개 펀드를 환매 당일 펀드 순자산 가치가 1.1168위안이라고 가정하면, 그가 받을 수 있는 환매 금액은 10,753.69위안입니다.

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