펀드가 창고를 증설한 후 보유 수익을 어떻게 계산합니까?

창고를 증설한 후 총 매입액이 늘어나면 분모 증가와 맞먹는다. 그러나 수익은 즉시 증가하지 않고 수익률은 떨어지지만 수익은 영향을 받지 않는다.

펀드가 창고에 팔리면 환차비는 펀드 보유 시간의 비율에 따라 계산됩니다. 즉, 펀드 보유 일수는 펀드 구매 확인일로부터 펀드 판매 확인일까지 계산됩니다. 예를 들어, 원래 100 부 (7 일 이상 보유) 에 50 부 (7 일 이하) 를 더하면 50 부를 팔 때 이 부분은 7 일 이상으로 계산해야 하며 선입선출의 원칙을 따라야 한다.

펀드가 어느 날 요청되든 펀드의 순환가치는 거래일의 순환가치로 계산되며 펀드의 청약 시간과는 무관하다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드) 5 월 22 일15 시 이전에 상환을 신청하면 5 월 2 일1일의 순 상환가치로 펀드의 순 상환가치를 계산합니다.

따라서 펀드를 일찍 구매할수록 보유 기간이 길수록 상환률이 상대적으로 낮아진다. 한편 이날 청약된 펀드 점유율은 당일 팔 수 없고 펀드 청약 확인 후에만 팔 수 있다.

만약 한 펀드가 창고 추가 후 일부 창고를 팔았다면, 그 이윤은 나머지 점유율에 균등하게 분배되어 창고 보유 비용을 낮출 것이다. 반대로, 밑지고 부품을 팔면 창고 보유 비용이 증가할 것이다.