화안 우선 040008 펀드의 순가치는 얼마입니까?

2021년 2월 26일 기준 화안우선040008 펀드의 순가치는 2조8072위안이다.

펀드 단위 순자산가치 = (총자산 - 총 부채)/총 펀드 단위수

이 중 총자산은 해당 펀드가 소유한 모든 자산(주식 포함)을 의미합니다. , 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등) 공정 가격으로 계산된 총 자산입니다. 총부채란 타인에게 지급해야 할 각종 수수료, 지급해야 할 자금에 대한 이자 등을 포함하여 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 의미합니다. 총 펀드단위수는 당시 발행된 펀드단위의 총수를 의미합니다.

펀드 평가는 단위 펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자 수단에 투자하는 경우가 많습니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변화하기 때문에 단위 펀드의 순자산 가치만 매일 재계산하여 펀드의 투자 가치를 반영합니다. 적시에. .

추가 정보:

펀드는 주식, 채권 등 증권 시장의 다양한 투자 도구에 투자하는 경우가 많습니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 오직 단위펀드의 순자산가치를 매일 재계산함으로써 펀드의 투자가치를 적시에 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

화안펀드-화안전략선정

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