펀드에서 펀드 전환이란 무엇을 의미하나요?

펀드전환은 펀드 지분을 전환하는 것입니다. 펀드 지분 전환이란 펀드의 순자산 가치가 변하지 않는다는 전제하에 펀드 지분의 총수를 일정 비율에 따라 조정하여 그에 따라 펀드 단위의 순 가치를 감소시키는 것을 의미합니다.

단위 전환 후 총 펀드 단위 수와 보유자가 보유하는 펀드 단위 금액은 조정되지만, 전체 펀드 단위에서 보유자가 보유하는 펀드 단위의 조정된 비율은 조정되지 않습니다. 변화. 주식전환은 보유자의 권익에 실질적인 영향을 미치지 않습니다. 자세한 내용은 각 펀드의 주식전환 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.

펀드 주식은 투자자에게 공개적으로 발행되며, 이는 보유자가 보유 주식을 기준으로 소득 분배 권리, 청산 후 남은 재산을 취득할 권리 및 기타 펀드 재산과 관련된 권리를 가지고 있음을 나타냅니다. 해당 의무를 부담하는 인증서입니다.

자본 검증 종료일은 펀드 지분 전환일이며, 펀드 매니저는 자본 검증 종료일의 펀드 지분 순가치가 10000위안이 되도록 펀드 지분을 전환합니다. 그런 다음 당일 펀드 지분의 순 가치를 기준으로 투자자가 집중 청약을 통해 받아야 할 금액을 계산합니다. 펀드 지분은 투자자의 집중 청약을 위해 등록 기관의 확인을 받아야 합니다.

중앙청약 단위 확정, 펀드 단위 전환 결과 등은 펀드매니저가 공지할 예정이다.

추가 정보

펀드 전환은 일반 전환과 비정기 전환으로 구분됩니다.

1. 정기 전환:

등급별 전환 프로세스 합의된 이자율 수준에 따라 합의된 시기에 A등급 보유자에게 소득을 분배합니다. 정규전환에서는 A클래스의 순가치를 1로 재분류하고, 1보다 큰 순가치를 지닌 부분을 FOF 주식으로 전환해 당시 FOF의 순가치에 따라 A클래스 투자자에게 배분한다. B클래스 주식과 순가치는 조정되지 않습니다.

2. 비정기전환

비정기전환은 상향전환(상위할인)과 하향전환(하향할인)으로 구분됩니다.

상향환산이란 모펀드의 순가치가 일정 수준(예: 1.500이나 2.000)에 도달하면 A등급과 B등급의 순가치를 1로 재분류하고, 순 가치가 1을 초과하는 부분은 펀드 지분 프로세스로 전환됩니다. 상향 할인은 실제로 레버리지 되돌림 과정입니다.

하향환산이란 B클래스의 순가치가 일정 수준(보통 0.25)보다 낮을 때 A클래스와 B클래스의 순가치를 1로 재분류해 B클래스의 지분을 계산하는 것을 말한다. 일정 비율(순자산 수준에서 순자산 수준이 0.25인 경우 비율은 1/4)에 따라 A등급 B에 해당하는 지분은 그대로 유지되고 기타 지분(순자산 수준이 0.25인 경우 비율은 3/4)에 따라 순자산 수준은 0.25)를 모펀드 지분으로 전환합니다.

바이두 백과사전 - 자금 전환

바이두 백과사전 - 등급별 자금 전환