펀드 고정투자에서 보유주식, 사용가능주식, 유동손익, 기준시장가치는 각각 무엇을 의미하나요?

보유 주식과 사용 가능한 주식은 구매한 펀드의 128.29주입니다. 단위는 각 펀드 거래 수수료의 순 가치입니다. 이날 펀드 순가치가 소폭 상승해 128.29 펀드가 0.29의 수익을 냈지만 거래비용을 상쇄하기에는 역부족이었다.