사모 투자 펀드의 위험 통제 방법은 무엇입니까?

투자에는 위험이 있고, 어떤 위험은 예측으로 회피하고, 어떤 위험은 통제로 회피하고, 사모 지분 투자는 장기 투자이며, 투자자의 이익을 보호하기 위해서는 엄격한 위험통제체계가 필요하다.

위험 통제는 위험 관리자가 위험 이벤트 발생 가능성을 제거 또는 줄이거나 위험 이벤트 발생 시 발생하는 손실을 줄이기 위해 다양한 조치와 방법을 취하는 것을 의미합니다. 사모 지분 투자의 위험도 매우 많은데, 창설 초기부터 위험은 사모 지분 펀드와 함께 나아가게 된다. (윌리엄 셰익스피어, 사모, 사모, 사모, 사모, 사모, 자기관리명언) < P > 프로젝트 선택의 위험과 통제: < P > 프로젝트 선택은 프로젝트 투자의 기초이자 전제이며, 양질의 프로젝트를 확보해야 후속 투자 관리 절차가 의미가 있다. 프로젝트 선택은 프로젝트 투자에 매우 중요합니다. 즉, 프로젝트 선택 시 엄격하게 점검해야 하며, 투자의 업계 표준, 지역 표준, 프로젝트 표준에 따라 프로젝트 필터링을 수행하고, 요구 사항을 충족하지 않는 프로젝트에 대해서는 단호하게 거부해야 합니다.

1, 업계 선택

P E

사업 투자자가 기대하는 연간 투자 수익률은 일반적으로 2 ~ 3% 사이이며, PE 사업은 높은 수익률을 가진 업종을 선택해야 한다. 일반적으로 높은 수익률은 독점, 자원형, 에너지형 프로젝트로, 제품은 희소성과 독점성을 가지고 있으며, 이들 업종 중 양질의 종목의 연간 수익률은 일반적으로 4% 이상이다. 현재 PE 의 실천에서 볼 때 업종의 분포는 다양화 추세를 보이고 있으며, 기존 업종은 여전히 비교적 인기 있는 업종이지만, 새로운 소비재, 새로운 에너지, 미디어가 잠재력형 업종이 되고 있으니 높은 관심을 기울여야 한다.

2, 지역 선택

프로젝트 투자는 항상 특정 공간 지역에서 발생하므로 지역 투자 환경의 우열은 투자 효과에 영향을 미칠 수밖에 없다. 우월한 투자 환경은 프로젝트 운영 비용을 줄여 기업의 수익을 높일 수 있고, 저열한 투자 환경은 프로젝트의 정상적인 운영에 영향을 미치고, 투자 수익을 낮추며, 심지어 투자 실패를 초래할 수 있다. 선택 요소에는 프로젝트가 있는 지역의 자연 지리 환경, 경제 환경, 정책 환경, 제도 환경, 법률 환경 등이 포함됩니다.

3, 규정 준수 선택 < P > 우선, 프로젝트 합법성 문제, 즉 투자기업 경영 수속 및 증명서가 완비되었는지 여부. 둘째, 프로젝트의 실현 가능성 문제, 즉 PE 업무의 예상 수익률을 달성할 수 있는지 여부. 다시 한 번, 프로젝트의 규모 문제, 즉 선택한 프로젝트의 투자 한도는 적당해야 한다. 프로젝트가 너무 크면 PE 의 투자 한도와 감당력뿐만 아니라 투자 위험도 커진다. 프로젝트의 투자액이 너무 작으면 규모의 경제를 형성할 뿐만 아니라 프로젝트 관리자의 시간과 정력도 분산시킬 수 있다. 마지막으로, 팀 구성원이 본업을 감당할 수 있는지 여부, 성실한 경영, 단결협력 등을 포함한 팀의 전반적인 자질 문제를 관리합니다.