중앙은행이 전하는 두 가지 주요 소식! '스왑 커넥트' 규모는 6개월 만에 공식 출시돼 8000억 위안으로 확대됐다.

오늘 오전 중앙은행 홈페이지에는 홍콩과 본토 금리스왑 시장 상호연결 및 협력 개시, 홍콩통화청과 상시 스왑 계약 체결 등 두 가지 주요 소식이 공개됐다. 규모를 확장하기 위해.

중앙은행 홈페이지에 따르면 중국 본토와 홍콩 금융파생상품시장의 조화로운 발전을 촉진하기 위해 중국인민은행, 홍콩증권선물위원회, 홍콩중앙은행이 공동으로 참여하고 있다. 홍콩통화청은 중국외환거래센터(국립은행간자금센터), 은행간시장어음교환소주식회사(이하 본토 인프라 기관으로 통칭) 및 홍콩 OTC 어음교환회사 유한회사와 합의하기로 결정했습니다. (이하 홍콩 인프라 기관)은 홍콩과 본토 간 금리 스왑 시장(이하 "스왑 패스")을 상호 연결하는 데 협력합니다.

'스왑 커넥트'는 우리나라 금융시장 대외개방의 전반적인 계획과 전개 하에 착실하고 질서있게 추진될 예정이며, '스왑 커넥트'는 6월 정식 출시될 예정인 것으로 알려졌다. 지금으로부터 몇 달 후.

또한 중앙은행 홈페이지에는 국무원의 승인을 받아 중국 인민은행과 홍콩 통화국이 최근 양 당사자가 수립한 통화 스왑 협정을 업그레이드하기 위한 상설 스왑 계약을 체결한 것으로 나와 있습니다. 2009년부터 장기 스왑 계약으로 전환해 스왑 규모를 당초 5000억위안/5900억홍콩달러에서 8000억위안/9400억홍콩달러로 확대해 금융을 더욱 심화할 예정이다. 본토와 홍콩 간의 협력을 통해 홍콩을 국제 금융 중심지로 건설하는 데 더 많은 지원을 제공하고 홍콩의 역외 위안화 시장을 홍보해 꾸준히 발전해 왔습니다.

중앙은행, 홍콩증권감독관리위원회, 홍콩통화청은 '스왑 커넥트' 사업에 대한 공동 발표를 발표했습니다.

전반적인 전략 전개를 구현하기 위해 중국 금융시장 개방을 꾸준히 추진하기 위한 당중앙과 국무원은 중국 본토와 홍콩의 금융 파생상품 시장의 동시 발전을 촉진하기 위해 2022년 7월 4일 중국 인민은행 홍콩은행이 홍콩증권선물위원회(이하 홍콩증권감독관리위원회)와 홍콩통화청(이하 홍콩통화국)은 금리 상호연계 및 협력을 실시하기 위한 공동 발표를 발표했다. 홍콩과 본토 간의 스왑 시장(이하 "스왑 연결").

최근 몇 년간 우리나라의 은행간 채권시장은 대외적으로 점점 더 개방되고 있으며, 위안화 금리 리스크 관리에 대한 외국인 투자자들의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 중국인민은행은 홍콩증권감독관리위원회, 홍콩통화청 등 부서와 함께 채권시장 개방의 성공적인 경험을 종합하여 국경 간 파생상품에 대한 심층적인 연구를 진행했습니다. 거래 청산 모델을 마련하고 'Swap Connect' 계획을 수립하여 외국인 투자자의 국내 위안화 금리 스왑 시장 참여를 촉진하고 높은 수준의 금융 개방성을 구축하도록 지원합니다.

'스왑 커넥트' 사업은 두 곳의 금융시장 인프라를 통해 연결돼 국내외 투자자들이 거래 습관을 바꾸지 않고도 편리하게 위안화 거래를 완료할 수 있고, 관련 시장 법규를 효과적으로 준수할 수 있다. 금리 스왑의 거래 및 중앙 집중식 청산은 투자자의 금리 리스크 관리에 도움이 될 뿐만 아니라 국제 금융 중심지로서 홍콩의 위상을 강화하는 데도 도움이 됩니다.

'스왑커넥트'는 우리나라 금융시장 대외개방의 전반적인 기획과 전개 하에 꾸준하고 질서 있게 추진될 예정이다. 중국인민은행은 홍콩증권감독관리위원회, 홍콩통화관리국 및 기타 부서와 협력하여 시스템과 조치를 마련하고 규제 협력과 정보 공유를 강화하며 관련 인프라를 안내하여 규칙, 사업, 기술 등을 개선할 예정이다. '스왑 커넥트' 시장 소통과 육성을 강화하고, 6개월 후 '스왑 커넥트'를 정식 출시할 예정입니다.

'스왑커넥트' 공동 발표 속 기자들의 질문

Q: '스왑커넥트' 출시 배경은?

A: 최근 몇 년간 우리나라는 은행간 채권시장이 점차 대외 개방되고 있으며, 특히 2017년부터 남북한 '채권연계'가 연이어 출시되면서 개방의 중요한 이정표가 되었습니다. 중국 금융시장의 모습입니다. 2021년 내내 외국인 투자자들은 11조4700억 위안 규모의 위안화 채권 거래를 완료했다. 2021년 말 기준 외국인 투자자가 보유한 위안화 채권 규모는 4조 위안에 달해 전체 시장 보관량의 약 3.5%를 차지한다. 외국인 투자자의 부채 보유가 확대되고 거래가 활발해지면서 금리 리스크 관리를 위해 파생상품을 활용하려는 외국인 투자자의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

은행간 파생상품 시장의 관점에서 볼 때, 2006년 은행간 시장에 출시된 이후 위안화 금리스왑은 수년간 꾸준하고 건전한 발전을 거쳐 주요 상품이 되었습니다. 규모가 점차 확대되고 참여자 수가 점점 다양해지면서 리스크 관리 기능이 효과적으로 구현되어 2021년 거래 규모가 21조 1천억 위안에 달합니다. 은행간 금리스왑 및 기타 파생상품 거래에 대한 외국인 투자자의 참여를 더욱 촉진하기 위해 중국인민은행은 은행간 금리 파생상품 시장의 안정적인 개방을 지속적으로 추진하고 있습니다. 본토 및 홍콩 금융시장과 'Bond Connect'와 유사한 조치 채택 금융시장 인프라 연계 방식은 국내외 전자거래플랫폼과 중앙중앙은행의 연동을 통해 외국인 투자자가 국내 위안화 금리스왑 시장에 참여할 수 있도록 하는 방식이다. 거래상대방 청산기관.

Q: '스왑 커넥트' 출시의 긍정적인 의미는 무엇입니까?

답변: 첫째, 외국인 투자자의 금리 리스크 관리에 도움이 될 것입니다. "Swap Connect"의 출시는 외국인 투자자가 금리 스왑을 사용하여 위험을 관리하고, 금리 변동이 채권 보유 가치에 미치는 영향을 줄이고, 국경 간 자금 흐름을 원활하게 하며, 채권의 국제화를 더욱 촉진할 수 있습니다. 인민폐.

둘째, 국내 금리파생상품 시장 발전 촉진에 도움이 된다.

"Swap Connect" 출시 이후 해외 기관과의 차별화된 수요가 증가했으며, 효율적인 전자 거래와 긴밀하게 연결된 거래 청산 링크의 장점이 보완되어 시장 유동성을 개선하고 은행 간 금리의 추가 발전을 촉진했습니다. 파생상품 시장이 발전하고 선순환 구조를 형성합니다.

셋째, 국제 금융 중심지로서 홍콩의 위상을 공고히 하는 데 도움이 될 것입니다. 우리나라의 금융 파생상품 시장 개방을 위한 중요한 조치로서 "Swap Connect" 출시는 국제 자산 관리 센터 및 위험 관리 센터로서 홍콩의 기능을 강화하기 위한 "14차 5개년 계획"의 구체적인 구현입니다. , 국제 금융 중심지로서 홍콩의 역할을 강화하는 데 도움이 됩니다. 이 센터의 매력은 본토와 홍콩의 금융 시장 간의 협력을 심화시킬 것입니다.

Q: 현재 은행간 파생상품 시장 프레임워크 하에서 '스왑 연결'은 어떤 혁신을 이루었나요?

답변: 현재 은행간 파생상품 시장의 발전 경로를 고수하는 것을 토대로 - 은행 파생상품 시장인 "Swap Connect"는 채권 시장의 외부 세계 개방에 대한 성숙한 경험과 전반적인 프레임워크를 완전히 활용하고, 해외 파생 상품 시장의 최신 개발 동향에 부합하며, 전자 거래 및 중앙 거래 상대방을 통해 기존 프로세스를 최적화합니다. 청산을 핵심으로 하여 거래 청산 효율성을 향상시킵니다.

'스왑 커넥트'는 국내외 투자자들이 거래 습관을 바꾸지 않고도 관련 전자거래 플랫폼과 연결해 거래를 할 수 있는 서비스다. 동시에 "Swap Connect"는 파생상품 청산 기관의 상호 연결 모델을 혁신하고 두 개의 중앙 거래 상대방이 국내외 투자자에게 RMB 금리 스왑에 대한 중앙 집중식 청산 서비스를 제공합니다. 국내외 투자자는 양국 시장의 법률 및 규정을 준수한다는 전제 하에 위안화 금리스왑 거래와 중앙청산을 편리하게 완료할 수 있습니다.

Q: '스왑 커넥트' 사업에서 리스크 예방을 위한 고려사항과 조치는 무엇인가요?

A: 효과적인 리스크 예방은 금융산업의 질적 발전을 위한 기초입니다. 파생상품 시장이며, 이는 또한 "Interchange Connect" 업무를 추진함에 있어 준수해야 할 핵심 원칙이기도 합니다. '스왑 연결'에서는 주로 다음과 같은 조치를 취합니다.

첫째, 거래 질서를 보장하고 전반적인 시장 위험을 통제합니다. "Swap Connect"는 호가 기관의 거래 모델을 채택하여 시장 안정화에 있어 호가 기관의 역할을 수행합니다. 상하이-선전-홍콩 증시 연계 메커니즘을 참조하여 초기 단계에서 총 거래량 관리를 구현하여 시장 위험을 예방하는 동시에 투자자의 위험 관리 요구를 충족할 것입니다.

둘째는 양국 금융시장 인프라 간 리스크 관리 협약을 강화하는 것이다. 국제 금융 파생상품 거래, 청산 및 결제, 위험 관리 및 기타 측면의 실제 상황을 종합적으로 고려하고, 전자 거래와 중앙 거래상대방 청산을 결합하고, 강력하고 합리적인 시스템 연결 방식을 수립하고, "스왑 연결" 업무가 엄격하게 준수되도록 보장합니다. 거시 건전성 원칙에 따라 우리는 시장 간 위험 유출을 방지하고 보호망을 구축하는 데 중점을 두고 모든 수준과 모든 수준에서 위험 통제 조치를 채택합니다.

세 번째는 규제협력을 심화하는 것입니다. 중국인민은행은 홍콩증권감독관리위원회, 홍콩통화청 및 기타 부서와 긴밀한 소통을 유지하고 규제협력각서를 체결하며 정보 공유 및 긴급 대응에 있어 더욱 긴밀히 협력할 예정이다.

Q: '스왑 커넥트' 구현을 위한 구체적인 일정이 있나요?

답변: '스왑 커넥트'는 우리나라의 전반적인 계획과 배포에 따라 계속 추진될 것입니다. 금융시장이 외부세계로 개방된다. 현재 중국인민은행은 홍콩증권감독관리위원회, 홍콩통화관리국 및 기타 부서와 협력하여 시스템과 조치를 마련하고, 규제 협력 및 정보 공유를 강화하며, 관련 금융 시장 인프라를 안내하여 규칙, 업무 준비를 진행할 예정입니다. , 기술 등의 작업을 수행하고, 시장 커뮤니케이션 및 육성을 강화하고, 시장 구성원이 거래 전 준비를 하도록 안내하며, 프로젝트는 6개월 후에 시작됩니다.

중국 인민은행과 홍콩 금융관리국이 상시 스왑 협정을 체결하고 규모를 확대했다(기자 질의응답 포함)

국무원 승인을 받아, 중국 인민은행과 홍콩 통화국은 최근 2009년부터 양측이 체결한 통화 스왑 협정을 상설 스왑 협정으로 업그레이드하는 계약을 체결했습니다. 이 협정은 장기간 유효하며 스왑 규모도 확대됩니다. 원래 5000억 위안/5900억 홍콩달러에서 8000억 위안/9400억 홍콩달러로 늘려 본토와 홍콩 간의 금융 협력을 더욱 심화하고 홍콩을 국제 금융 중심지로 건설하는 것을 더 잘 지원하며 홍콩 역외 위안화 시장의 꾸준한 발전.

'중국인민은행과 홍콩통화청 간 위안화/홍콩달러 스탠딩 스왑 협정' 체결과 관련해 중국인민은행 관계자가 기자들의 질문에 답변했다.

며칠 전 중국 인민은행과 홍콩 통화청은 위안화/홍콩 달러 스탠딩 스왑 계약을 체결했다고 발표했습니다. 중국 인민은행 관계자가 관련 현안에 대한 취재진의 질문에 답변했다.

질문: 중국인민은행과 홍콩통화청 간 위안화/홍콩달러 스탠딩 스왑 계약의 주요 내용은 무엇입니까?

답변: 최근 인민은행은 중국은행과 홍콩통화청은 위안화/홍콩달러 스탠딩 스왑 계약을 체결했다. 이번 스왑 계약은 양 당사자가 2009년부터 체결한 통화 스왑 계약을 스탠딩 스왑 계약으로 업그레이드해 스왑 규모를 당초 5000억 달러에서 확대했다. 위안/5,900억 홍콩달러에서 8,000억 위안/9,400억 홍콩달러로. 지금까지 중국인민은행은 40개 국가 및 지역의 중앙은행 또는 통화당국과 양자간 현지 통화 스왑 계약을 체결했습니다. 이는 중국인민은행이 상시 스왑 계약을 체결한 최초의 사례입니다. "스탠딩"은 주로 계약이 장기간 유효하고 정기적으로 갱신할 필요가 없음을 의미합니다. 동시에 스왑 프로세스가 더욱 최적화되고 자금 사용이 더욱 편리해질 것입니다.

Q: 중국인민은행과 홍콩통화청이 상시 스왑 계약을 체결할 때 고려해야 할 주요 사항은 무엇인가요?

답변: 중국인민은행과 홍콩 통화국 홍콩 통화청은 주로 본토와 홍콩 간의 심층적인 금융 협력 및 개발 요구를 충족하기 위해 상설 스왑 계약을 체결했습니다.

최근 몇 년 동안 본토와 홍콩 간의 금융 협력은 상하이-홍콩 증권 연계, 심천-홍콩 증권 연계, 채권 연계, 자금 상호 인식 및 국경 간 부와 같은 자본 시장 상호 연결 메커니즘이 계속 심화되었습니다. 홍콩의 RMB 역외 시장은 지속적으로 발전해 왔으며 홍콩은 역외 RMB의 가장 중요한 청산 센터, 제품 센터 및 자본 센터가 되었습니다. 홍콩통화청은 항상 중국 인민은행의 주요 스왑 거래상대방이었습니다. 기존 통화 스왑을 상시 스왑 계약으로 업그레이드하는 것은 본토와 홍콩 간의 금융 협력을 심화하는 본질적인 요구에 부합하며, 또한 금융시장의 개방적 발전을 위한 본질적인 요구사항입니다. 국제적인 관점에서 볼 때 많은 국가의 중앙은행도 유사한 스왑 계약을 맺고 있습니다.

Q: 중국인민은행과 홍콩통화청 간 상시 스왑 계약 체결의 의미는 무엇인가요?

답변: 중국인민은행과 홍콩통화청 홍콩 통화청은 상시 스왑 계약을 체결하고 상호 확장을 적절하게 확대했습니다. 자본 교환 규모는 홍콩 시장에 보다 안정적이고 장기적인 유동성 지원을 제공할 수 있으며 이는 시장 기대를 안정화하고 시장의 내생적 발전 모멘텀을 강화하는 데 도움이 됩니다. , 역외 RMB 비즈니스 허브로서 홍콩의 기능을 더욱 잘 활용합니다. 올해는 홍콩이 조국으로 반환된 지 25주년이 되는 해입니다. 이 협정의 서명은 홍콩의 국제 금융 중심지로서의 지위를 공고히 하고 홍콩 금융 산업의 장기적인 번영과 발전을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

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