펀드 순액을 어떻게 해석합니까?

순 펀드는 각 펀드의 순 자산입니다. 공식은 순 자금 단위 = (총 자산-총 부채) 총 자금 공유 수입니다. 오픈 펀드의 요청서와 구속은 모두 이 가격에 따라 집행되며, 매일 시장을 마감한 후 계산하고, 다음날 발표한다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 확정된 시장가격이다. 간단히 말해서, 펀드가 발행될 때 총 점유율이 있고, 순액은 한 펀드가 현재 얼마나 판매되고 있는지이다. 예를 들어 1 000 개의 기금, 순액 1.2 원을 사면, 당신이 사는 가격은 펀드 순액, 즉 각 펀드의 순자산 순액입니다. 공식은 다음과 같습니다. 순 자금 단위 = (총 자산-총 부채) ÷ 총 자금 공유 수입니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 이 가격에 따라 집행되며, 매일 시장을 마감한 후 계산하고, 다음날 발표한다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 확정된 시장가격이다.