본 기금은 T+ 1 거래를 실시하고, 당일 매입하고, 두 번째 거래일에 몫을 확인하고, 점유율 확인 후 수익을 계산하며, 펀드가 당일에 발생한 수익은 다음날 갱신된다. 즉, 펀드를 매입한 후 3 일째에 수익을 볼 수 있다.
기금은 거래일에만 수익을 낼 수 있다 (통화기금과 채권기금 제외).