안녕하세요! 실례합니다: 순 기금은 무엇을 의미합니까? 예를 들어, 펀드의 약칭, 긍정적인 수익 B: 최신 순액: 0.8874, 일일 성장 이익 2. 1. ...

순기금은 펀드 단위 순액이라고도 합니다. 즉, 각 펀드 단위의 순자산은 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다.

순기금은 펀드 점유율의 순자산, 즉 순자산 (NAV) 으로, 각 펀드 점유율의 순액이라고도 합니다.

자금 공유 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 공유 금액으로 계산됩니다. 여기서 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다. 오픈펀드의 총 점유율은 매일 변하기 때문에 당일 거래가 끝난 후의 통계를 기준으로 한다. 각 거래일이 끝난 후 당일 펀드 순자산을 당일 거래가 마감될 때의 총 펀드 점유율로 나누어 당일 주식 순자산을 얻습니다.

공유 펀드의 순금액은 펀드 실적을 반영하는 중요한 지표이며, 오픈 펀드의 거래 가격은 각 펀드의 순몫을 기준으로 결정됩니다. 펀드가 소유한 자산의 가치는 항상 시장의 변동에 따라 변하기 때문에 펀드의 순액도 끊임없이 변한다.