파산 위험을 피하는 방법

파산 위험은 반드시 당신의 계좌 잔액이 이라는 것을 의미하지는 않습니다. 5%, 75%, 또는 1% 의 계좌 손실이 될 수 있습니다. 이는 개인의 위험 부담 능력에 따라 달라질 수 있습니다. 당신의 파산점은 당신이 준비 단계에서 건설한 재정 경계나 준비한 벤처 자본입니다. < P > 확률이 너무 높으면 그것을 낮추려고 노력해야 한다. 파산할 확률을 수용 가능한 수준으로 낮출 수 있다면, 당신은 거래 생존 목표를 향해 중요한 발걸음을 내디뎠다. 본질적으로, 어떤 거래에서든, 당신의 위험거래 자금의 비율이 클수록 파괴되거나 파산할 위험이 높아진다.

파산 위험을 예를 들어 설명하겠습니다. 밥과 샐리, 밥, 샐리라는 두 사업가가 같은 세미나에 참석했다고 가정해 봅시다. 1 번 시스템의 평균 수익은 평균 손실과 같으며, 56% 정확도로 각각 1, 달러를 재무경계로 하고, 위험자본 1% 손실을 파산점으로 정의하고, 거래상 밥은 모험형 거래자에 속하며, 거래당 위험자금은 2 달러, 거래상 샐리는 보수적이며, 거래당 위험자금은 1 달러이다. 이에 따라 거래상 밥이 거래에 사용할 수 있는 자금은 5 개이고 샐리는 1 개이다. 밥이 거래를 시작하고 5 개 연속 거래가 실패하면 파산할 것이다. 샐리는 1 개의 연속 적자 거래를 해야 그를 파산시킬 수 있다. < P > 밥과 샐리는 각자 파산 위험이 무엇인지 자문해 봐야 한다. 그들이 언제 1, 달러를 잃게 될까요? 너는 아래 그림에 요약된 파산 위험 공식으로 이 질문에 대답할 수 있다.

이 공식은 거래자의 평균 수익이 평균 손실과 같다고 가정합니다. < P > 보시다시피 밥과 샐리는 같은 통화 거래 시스템을 사용하지만 파산 확률은 다릅니다. 밥이 위험자금을 잃을 확률은 3% 이고 샐리는 9% 의 가능성만 패배할 가능성이 있다. 분명히 밥의 위험은 샐리보다 훨씬 큽니다. < P > 거래에서 살아남으려면 샐리의 파산 위험 확률의 9% 가 충분히 낮았나요? 대답은' 아니오' 입니다. 거래자로서 거래 위험을 % 에 가깝게 해야 합니다. < P > % 이상의 재정파산 통계 확률이 너무 높아서 결국 파산을 초래할 수 있다는 것은 시간만의 문제일 뿐이다. 그러나, 파산 위험이 % 인 거래라도, 당신은 이것이 여전히 파산의 위험을 피할 수 없다는 것을 이해해야 한다. 파산 위험이 % 인 거래자는 당신의 거래방법의 정확성을 보장할 수 없고, 평균 수익과 평균 손실이 미래에는 변하지 않을 것이라고 보장할 수 없기 때문이다. 만약 그들이 변하지 않고 제공된다면, % 의 파산 위험은 네가 가산을 탕진하지 않도록 보장할 것이다. < P > 밥과 샐리를 계속 예로 들자. 평균 수익과 평균 손실이 변하지 않고 정확도가 56% 에서 63% 로 높아지면 어떻게 될까?

밥의 파산 위험은 3% 에서 7% 로 떨어졌고 샐리의 파산 위험은 9% 에서 .48% 로 떨어졌다. < P > 수학적으로 파산 위험은 % 에 이를 수 없지만 파산 위험을 1% 이하로 낮추는 것은 분명 가능할 것이다. < P >' 선물거래자 자금 관리 전략' 이라는 책의 논리를 통해 파산 위험 모델을 구축했다. 여러 차례 시뮬레이션한 모델 계산 결과는 아래 표에 나와 있다. < P > 즉 평균 수익-평균 손실 비율이 높을수록 파산 위험이 낮아진다. < P > 요약하면 파산 위험을 줄일 수 있는 세 가지 도구가 있습니다. < P > 하지만 다음과 같은 점을 인식해야 합니다. < P > 이러한 제한에도 불구하고 파산 위험의 개념은 매우 중요하며 생존의 열쇠입니다. < P > 파산 위험의 개념 요구 사항은 파산 위험이 % 에 육박하지 않는 한 거래해서는 안 된다.