광발 기술 009803 펀드의 순금액은 얼마입니까?

202 1 년 3 월 3 일까지 광발 기술 009803 펀드의 순금액은 1.6050 원이다. 순 펀드 단위 = 총 순자산/펀드 주식.

펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식과 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산한다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 종가에 따라 계산한다.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면, 상술한 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저가 국가 관련 규정에 따라 처리한다.

확장 데이터:

광발 기술 009803 펀드의 포트폴리오 비율은 본 펀드 주식 자산이 펀드 자산의 60 ~ 95%, 투자 기술 선봉 주제 주식의 비율은 비현금 펀드 자산의 80% 이상이다.

거래일말 주가선물계약과 국채선물계약에 필요한 거래보증금을 공제한 후 펀드 자산의 순자산 5% 이하의 현금이나 기한이 1 년 이내인 정부채권을 유지한다.

이 가운데 현금에는 결제준비금, 보증금, 미수금 등이 포함되지 않는다. 주가 지수 선물 국채 선물 등 금융수단의 투자 비율은 법률법규나 감독기관의 규정에 따라 집행된다.

Gfa 기금-GFA 기술 개척자 혼합

Baidu 백과 사전-순 펀드 단위