전동차의 폭금, 원료가 충분합니까? 충분하지 않아! 이 유색금속에 대한 수요가 8 배 급증했다.

지난 금요일' 유색' 상승세가 거세고 유색지수 꼬리판이 최고점에 올랐고 유색지수가 20 18 이후 최근 2 년 가까이 최고치를 기록했다.

유색 판이 크게 올랐지만, 많은 A 주 투자자들은' 얽히고설키다' 고 말했다. 첫째, 유색 등 주기성 품종의 밸류에이션 천장이 매우 낮기 때문에, 내가 지금 쫓아가면 고점에서 살 수 있을까? 둘째, 컬러 품종이 너무 많아서 손을 댈 수가 없다. 너는 무엇을 사서 초과 수익을 다 써버릴 수 있니?

만약 색채를 잘 해낸다면, 부는 벌써 자유로워졌다.

수재군은 투자권에 옛말이 있다는 것을 알고 있다. 채색은 잘하고 부는 일찌감치 무료라는 것을.

즉, 유색금속 시장이 실제로 가동되면 경제상황의 변화, 통화정책의 조정, 중급주기의 개통, 투자자들에게도 막대한 초과수익을 가져다 준다는 의미다.

그럼 이번 유색 상승은 단기 반등인가요? 아니면 중기 스타일 전환인가요?

이것은 무슨 논리입니까?

1. 골드만 삭스는 유색금속으로 대표되는 대종 상품이 내년에 강세장을 맞이할 것이라고 생각한다.

둘째, 어떤 세분화된 유색 품종이 초과 수익을 낼 수 있습니까?

나는 네가 중복 제시가격을 가지고 있는지 모르겠다. A 주 유색 주식 중 초기 상승폭이 큰 것은 기본적으로 리튬 코발트로, 새로운 에너지 자동차와 밀접한 관련이 있다.

어떤 친구는 리튬과 코발트의 두 품종이 최근 많이 올라 성장 공간이 걱정된다고 말했다.

얼마 전 투자은행 서은 (UBS) 은 향후 10 년 동안 전 세계 신형 전기자동차 침투율이 40% 에 이를 것이라고 발표했다. 이는 리튬 배터리 및 관련 원자재에 대한 시장 수요가 크게 늘어날 것이라는 의미다. 이에 따라 앞으로 10 년 동안 리튬, 코발트, 희토, 구리가 크게 부족할 것으로 보인다.

서은의 추산에 따르면 2030 년 전기자동차의 침투율은 40%-30% 이상의 시장 평균 기대치가 될 것으로 예상된다. 서은이 판단을 내린 이유는 2024 년 전기자동차 비용과 연료자동차 비용의 차이가 완전히 지워지고 각국 정부가 전기자동차를 대대적으로 보급할 것이기 때문이다. 10 년 후에는 전기 자동차의 보급률이 40% 에 이를 것이다.

2, 새로운 에너지 자동차+에너지 저장, 리튬 배터리 폭발.

새로운 에너지 자동차가 고공에서 비행할 때, 새로운 에너지 자동차의 심장으로서,

-리튬 배터리는 당연히 나쁘지 않습니다.

서은에 따르면 2030 년까지 리튬 이온 배터리 수요는 2596GWh 로 현재148GWH 에 불과합니다. 현재. 동시에, 세계 각국은 저탄소 환경 보호를 대대적으로 제창하고 있으며, 모두 광복과 풍력발전을 대대적으로 발전시키고 있다. 하지만' 풍경' 발전은 직접 사용할 수 없고, 에너지를 저장해야만 사용할 수 있다는 것을 알아야 한다. 이에 따라 2023 년까지 에너지 저장 시스템은 리튬 배터리에 1.36 GWh 의 추가 수요를 가져올 것으로 예상됩니다.

서은의 전기자동차 보급률에 대한 가정에 따르면 향후 10 년 동안 배터리 수요가 증가할 것으로 예상된다.

13 배는 배터리 제조의 원자재에 대한 수요 리듬을 바꿀 것이다.

서은그룹은 리튬의 수요가 8 배 이상 증가하고, 천연 흑연은 5 배, 희토 (네오디뮴과) 와 코발트의 시장 규모는 3 배 확대될 것으로 전망했다.

4. 이렇게 강한 수요는 향후 10 년 관련 광물의 부족을 초래할 것이다.

스위스 연합은행의 자료에 따르면

현재 올해 니켈의 부족이 이미 발생했고, 654.38+0.023 만 톤, 265.438+0% 의 부족이 발생했다. 2023 년까지 코발트와 희토가 모두 부족할 것이다. 그중 희토가 4. 1 10000 톤으로 부족량의 47% 를 차지한다. 코발트는 6 만 8 천 톤이 부족하고 부족 비율은 23% 이다.

투자 기회:

국내 기관들은 새로운 에너지 자동차 산업 체인 202 1Q 1 의 일정 계획이 계속 증가할 것으로 보고 있다. 코발트와 리튬의 가격이 빠르게 오르면서 하류 기업들이 물건을 사재기하려는 의지가 높아져 산업 체인의 각 부분에 대한 수요가 현재' 우채찍 효과' 로 나타나고 있다. 각 부문별 선두 회사에 관심을 기울일 것을 건의합니다.

1. 코발트측에서는 최근 시장에서 새로운 저축 소문이 돌고 있다. 또한 해외 전염병이 심해지면서 항구 능력이 떨어지고 코발트 원료의 긴장이 심해지면서 코발트 가격이 빠른 상행구간으로 진입할 수 있다.

2. 리튬 방면에서 SQM 과 LG 는 총 5 만 5000 톤의 리튬 소금 장기 공급 주문서를 체결했고, AVZ 와 간봉은 최장 10 년의 전세 계약을 체결했다. 산업 체인의 선도 효과가 점점 더 두드러지고 있으며, 전기 자동차 자원의 희소성은 중시되어야 한다.

니켈 측면에서 지난 주 니켈 가격이 크게 상승했습니다. 황산 니켈 가격은 톤당 30300 위안을 받고, 주가격이 9.0% 올랐다. 전해망간 가격은 톤당 12400 원, 주내 가격 상승11.7% 를 받았다.

당국은 2030 년까지 전력 전지용 니켈 수요가 2020 년 654.38+039 만 톤에서 654.38+00 배에서 654.38+040 만 톤으로 치솟아 니켈 수요의 30% 를 차지할 것으로 전망했다.

국내 기관도 니켈이 단위 소비와 쌍리터 배터리 차의 생산과 판매로 이득을 볼 것이며 니켈은 향후 10 년 동안 가장 유망한 배터리 금속이 될 것이라고 밝혔다.

4. 희토 방면에서, 텅스텐은 희토최대 하류 응용 방향이며, 주로 전통자동차, 신에너지자동차, 변주에어컨, 풍력 등에 적용된다. 중국의 희토매장량, 생산량, 수출량, 소비량은 모두 세계 선두이며 세계에서 가장 완벽한 희토산업 체인을 보유하고 있다.

최근 몇 년 동안 국내 희토업계 공급측 구조개혁이 지속적으로 추진되면서 자성 물질 촉매 수소 저장 등 하류 응용이 고속으로 발전하여 수급 기본면이 점차 개선될 것으로 전망된다. 역세계화 하에 희토자원의 전략적 지위가 크게 상승할 것으로 예상되며 희토자원 가격이 계속 상승할 것으로 예상된다. 희토류 판의 전략적 구성 가치에 계속 초점을 맞추는 것이 좋습니다.