펀드 순액이란 무엇입니까? 펀드 순액은 어떻게 계산합니까?

순단위는 펀드 단위 점유율의 가격이다. 단위 순액은 투자 포트폴리오에 있는 주식, 채권 또는 기타 증권 (현금 포함) 의 가치를 더하고 관련 비용을 공제하며 잔액을 총 점유율로 나누어 계산합니다.

예를 들어, 900 만 주와 100 만 현금이 포함된 50 만 주의 펀드는 순자산이 20 위안 (관련 비용 공제) 이어야 합니다.

누적 순금액은 단위 순액과 펀드의 역사적 배당 금액을 더한 것이다. 즉, 누적 순 = 단위 순, 역사적 배당당.

일반적으로, 펀드를 매매할 때, 단위 순액에주의를 기울여야 하는 경우가 많다. 우리가 펀드의 장기 역사적 성과를 거슬러 올라가야 할 때만 누적 순액을 주목하게 된다.

확장 데이터:

펀드 단위 순가치 평가란 특정 가격에 대한 펀드 순자산 가치 추정입니다. 단위 펀드의 순자산 가치 계산이 관건이다. 기금은 보통 주식과 채권과 같은 증권 시장의 각종 투자 수단에 투자한다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에, 매일 단위 펀드 자산 순액을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식과 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산한다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 종가에 따라 계산한다.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면, 상술한 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저가 국가 관련 규정에 따라 처리한다.

순 펀드 단위 자산 = (총 자산-총 부채)/총 펀드 단위 수. 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산입니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 타인 비용 지급, 자금 이자 지급 등을 포함합니다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.

누적 단위 순 = 기금 설립 후 단위 순+누적 단위 배당 금액 (즉, 펀드 배당). 펀드 순액의 높낮이는 펀드 선택의 주된 근거가 아니다. 펀드 순액의 미래 성장이 투자 가치를 판단하는 열쇠다. 순액의 높낮이는 펀드 매니저의 관리 능력뿐만 아니라 다른 많은 요인들의 영향을 받는다.

참고 자료:

펀드 단위 순액-바이두 백과 기금 누적 순액-바이두 백과