장기 결제 판매 연장

고객이 유예 기간 내에 교부를 처리할 수 없을 것으로 예상되면, 은행에 연장을 신청해야 하며, 신청시간은 교부 일 3 일 근무보다 늦어서는 안 된다. 구체적인 절차는 다음과 같습니다.

1. 고객이 서면으로 연장 신청을 하고 연장 이유를 설명합니다.

2. 새로운 장기 결제 및 판매 신청은 은행이 서명하고 도장을 찍어야 한다.

롤포워드 기간 동안 고객은 당일 즉시 결산 환율을 사용하여 원전 미래 거래를 헤지해야 하며, 이로 인해 어느 정도의 손익이 발생합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 기간명언) 만약 고객이 이윤을 가지고 있다면, 이윤은 잠시 은행에 예치되어, 마지막 교부 후에 함께 얻을 것이다. 고객에게 손실이 있는 경우 고객 계좌에서 직접 손실을 공제합니다. 앞의 예에서 고객이 6 개월 만료 시 상품을 납품할 수 없는 경우 2 개월을 연기해야 합니다. 당일 현물가격이 8.2600/8.2900 이고 두 달 앞으로 가격이 8.2300/8.2700 이라고 가정하면, 원어음 거래에 대한 헤징이 먼저 이루어지고, 고객은 8.2600 의 환율로 654.38+00 만 달러를 판매한다. 이에 따라 고객은1000x (8.2600-8.2500) = 65438+ 만원을 받고 2 개월 연장 (환율 82700) 에 서명하여 82700 수준뿐만 아니라 66 도 받을 수 있게 된다

각 업무는 최대 한 번 연기하고, 연장기간은 최대 6 개월을 초과할 수 없다.