Jianxin 환경 기금 00 1 166 기금 순 조회

오늘의 최신 순1.76800.02801.61%2021-1

일일 실시간 가치 평가 (참조용)1.77290.0049 0.28% 2021-12-091

1, 누적 순: 1.7990

2. 설립일: 20 15-04-22.

3. 펀드 유형: 주식형

4. 확립 된 점유율:

최근 점유율: 7 억 0578 만.

6. 최근 자산: 165438+9700 만원.

펀드 회사: Jianxin 펀드.

8. 펀드 매니저: 장봉

: 펀드 평가와 순 펀드의 차이점

1. fund network 는 펀드 단위의 순액입니다. 즉, 각 펀드 단위의 순자산은 펀드 총자산에서 총 부채 잔액을 뺀 후 펀드 발행의 총 단위 수로 나눈 것과 같습니다.

2. 펀드 평가는 공정가격으로 펀드 자산과 부채의 가치를 계산 및 평가하여 펀드 순자산 및 펀드 주식 순액을 결정하는 프로세스입니다. 일반적으로 펀드 평가는 펀드 순액을 예측하는 데 사용된다. 그러나 펀드 평가는 펀드의 실제 순액과 같지 않다.

(a) 양자의 본질은 다르다.

1. 펀드 평가의 본질: 펀드 평가는 대중이 허용하는 가격에 따라 펀드 자산과 부채의 가치를 계산하고 평가하여 순액을 결정하는 프로세스입니다.

2. 순 펀드의 본질: 순 펀드 점유율은 펀드의 현재 총 순자산을 펀드의 총 점유율로 나눈 것입니다.

(2) 계산 방법이 다릅니다.

1. 펀드 가치 평가 계산 방법: 가치 평가 방법의 일관성은 펀드가 동일한 가치 평가 방법을 채택하고 자산 가치 평가가 동일한 가치 평가 규칙을 따른다는 것을 의미합니다. 평가방법의 공개성은 기금이 채택한 평가방법이 법적으로 규정된 발행서류에 공개해야 한다는 것을 말한다. 기금이 평가 방법을 바꾸면 제때에 공개해야 한다.

2. 순 자금 계산 방법:

(1) 알려진 가격 계산: 알려진 가격은 과거 가격이라고도 하며 이전 거래일의 종가를 나타냅니다. 알려진 가격 계산 방법은 펀드 매니저가 이전 거래일의 종가를 기준으로 펀드가 소유한 금융자산의 총가치를 계산하는 것으로 주식 채권 선물계약 권증 등을 포함한다. , 플러스 현금 자산.

각 펀드 단위의 순자산 금액을 판매된 총 펀드 단위 수로 나눕니다. 알려진 가격 계산 방법을 이용하여 투자자들은 당일 단위 펀드의 거래가격을 제때에 이해하고 인도 수속을 밟을 수 있다.

(2) 알 수 없는 가격의 계산: 알 수 없는 가격은 선물가격이라고도 하며, 당일 증권시장에서 각종 금융자산의 종가, 즉 펀드 매니저가 당일 종가를 기준으로 펀드 점유율의 순자산을 계산하는 것을 말한다. 이런 계산법을 시행할 때 투자자들은 이날 매매한 펀드 가격이나 다음날의 단위 펀드 가격을 알지 못했다.