2022 년 3 대 외환 선물 투자 전략

선물 거래는 현물 거래의 기초 위에서 발전한 것이다. 선물거래소에서 표준화된 선물계약을 매매함으로써 일부 투자전략을 조직적인 거래방식으로 파악하는 것이 중요하다. 그렇다면 외환 선물 투자 전략은 무엇입니까? 아래에 작은 편부터 간단히 소개해 드리겠습니다.

3 대 외환 선물 투자 전략

첫째, 바람을 따라가야 한다. 선물 거래가 가장 꺼리는 것은 자신의 주관적인 의지에 따라 매매하는 것이다. 큰 접시가 일파만파로 오르고 있는데 이미 시장 정상에 이르렀다고 추측되어 어쩔 수 없이 허사가 되었다. 추세가 제 1 수준에서 떨어지는 것을 보고 곧 반등할 것 같아서 경솔하게 매입하여 결과가 심했다. 선물 시장의 가격 상승과 하락은 시장에서 매매 쌍방의 실력에 달려 있으며, 개인의 주관적인 의지로 옮겨지지 않는다. 옳고 그름, 손익은 우리의 주관이 대세와 맞는지 여부에 달려 있다.

둘째, 돌파 전 시세 고저점의 계시. 일반적으로 마지막 날의 최고가를 돌파할 때 매입하고, 마지막 날의 최저가를 떨어뜨릴 때 매각하는 규칙이 포함되어 있다. 지난주 최고점 이상으로 오르면 입고가 되고, 낮으면 지난주 최저점에 출하됩니다. 만약 그것이 한 달 위로 올라간다면, 그것은 긴 것이고, 만약 그것이 한 달 밑부분 아래로 내려간다면, 그것은 빈 것이다. (존 F. 케네디, 노력명언) 시장의 시세는 천변만화이며, 선행 시장의 고저를 돌파하는 것은 단지 거래 방향을 결정하는 참고로 삼을 뿐이다.

셋째, 무게가 무겁지 않다. 이른바' 중경가' 란 장사는 현재가 아니라 미래에 초점을 맞추어야 한다는 것이다! 투자 선물은 현재의 가격이 아니라 미래를 내다보는 추세이다. 선물 시장에서 싸고 비싼 개념은 수시로 변화하고 있다. 이런 운동은 선물 시장에서 영원하다. 또한 많은 거래자들이 선물 거래 작업에서 가격에 지나치게 신경을 쓰는 경우가 많은데, 종종 작은 손실로 큰 기회를 놓치면 역시로 이어지기 쉽다.

주가 선물 투자

첫째, 거래량이 줄고, 창고 보유량이 줄고, 가격이 오른다. 이는 다공망망 분위기가 짙고, 거래가 줄고, 창고를 줄이고, 가격을 올리는 것을 의미한다. 공매자가 패배를 인정하고, 주동적으로 창고 (즉, 매입, 헤지) 를 보충하여 가격을 올리고, 창고 감축 과정에서 가격 상승을 초래한다는 뜻이다. 하지만 장외 여러 마리가 입장하지 않아 단기 가격이 올랐지만 곧 떨어질 가능성이 높다.

둘째, 거래량이 증가하고, 창고 보유량이 줄고, 가격이 오른다. 이런 조합은 빈 측이 이미 자발적으로 창고를 평평하게 만들었다는 것을 보여준다. 밑바닥에 나타나면 가격이 소폭 오른 것으로 나타났다. 가격이 이미 바닥으로 떨어졌기 때문에, 공방의 마음가짐이 좋고, 다방면으로 걱정하면 바로 당기지 않을 것이다. 만약 정상에 나타난다면, 공급한 평창 () 이 목숨을 걸고 가격 수준을 쫓고 있지만, 다머리는 고위직 수동적인 평창 () 일 뿐, 주동적으로 힘을 억누르지 않아 가격이 크게 오르는 특징을 보이고 있다. 이때는 공기와 다발이 모두 대량의 평창에 있어서 가격이 하락할 것이라는 것을 설명한다.

셋째는 거래량이 증가하고, 창고 보유량이 증가하고, 가격이 하락하는 것이다. 이것은 다공질 쌍방이 모두 창고를 늘리지만, 공전 증창, 추가 판매한다는 것을 의미한다. 판매자가 감히 추격하는 것은 그들이 가격이 아직 많이 하락할 여지가 있다고 판단했기 때문이다. 그러나 많은 사람들이 패배를 인정하기를 원하지 않고, 낮은 곳에서 수동적으로 창고를 증설하며, 가격은 단기간에 하락할 수 있다. 하지만 이 조합이 초매되고 단기간에 균일가를 심각하게 이탈하면 단기 투기꾼과 새로운 다방면 개입으로 이어질 수 있다. 또 일부 빈현금은 가격이 오르고 V 형 반전 가능성이 높다.

선물에 대한 펀드의 투자

첫째, 알파 전략. 알파 전략은 상승에 대해 낙관적 인 주식 포트폴리오를 보유하면서 주가 지수 선물을 만들어 주식 포트폴리오의 베타 위험을 완전히 헤지하는 것을 의미합니다. 베타 위험이란 무엇입니까? 전체 시장 변화로 인한 개별 주식 변동입니다. 전체 시세가 좋지 않고 지수가 하락하면 보유하고 있는 주식조합의 큰 확률이 전체 적자가 될 수 있다. 주가 지수 선물도 병행하면 이 수익은 주식조합의 손실을 어느 정도 메울 수 있다.

둘째, 헤지 전략. 이 조작 방법은 알파 전략과 비슷하지만 알파 전략과는 달리 베타 위험을 제거하는 차원에서 펀드 매니저는 시장이 크게 하락할 때 주가 선물을 공략하여 펀드 순액의 회수를 줄인다. 만약 공량이 많으면 시장의 장기 주식형 펀드는 대부분 적자를 낼 수 있지만, 이 펀드의 순액은 시장을 거스를 수 있다.

셋째, 트렌드 전략. 추세 전략은 비교적 복잡하다. 많은 경우에 그는 주로 주식을 보유하고 있지만, 여러 주식을 보면서 일부 주식을 공략하여 이익을 얻을 수도 있다. 동시에, 그는 주가 선물의 양방향 조작을 진행하여 주가 하락을 판단하고, 그는 주가 선물을 공수하고, 그 반대의 경우도 마찬가지이다. 그러나 우리나라의 현재 융권 자원이 적고 원가가 높기 때문에, 공주를 통해 헤지하거나 이윤을 내는 펀드는 매우 적다.