계약 헤지가 창고를 터뜨릴까요?

계약 헤징은 무슨 뜻인가요? 주식에 있어서, 계약 헷징은 빈 창고로 이어질 수 있습니까? 많은 사람들이 이것에 대해 명확한 개념을 가지고 있지 않기 때문에, 사이드 쇼트는 계약 보증 기간이 폭락할 수 있는지 정리해 모두에게 도움이 되기를 바란다.

계약 헤지가 창고를 터뜨릴까요?

계약 헷지 차익 거래는 동일한 제품 또는 관련 제품의 다른 시장에서 차익 거래를 통해 이익을 얻는 것을 의미합니다. 예를 들어, 한 시장에서 금 선물 계약을 매입하고 다른 시장에서 금 ETF (거래소거래기금) 몫을 판매하는 사람은 이 계약을 이용하여 이익을 얻을 수 있다.

그러나 이러한 차익 거래는 종종 높은 위험과 높은 레버리지를 수반하며 빈 창고의 위험을 피하기 위해 적절한 위험 관리 전략을 채택해야 합니다.

차익 거래 전략을 사용하여 폭발 위험 회피

1. 장기 차익 거래 전략을 채택하십시오.

장기 차익 거래 전략은 자금을 여러 거래소에 투입하고, 거래 기회를 찾고, 스프레드에 따라 차익 거래를 하는 것을 말한다. 장기 차익 거래 전략은 수익을 달성하는 데 시간이 걸리기 때문에 가격 변동, 시장 변화 등의 위험에 더 잘 대응하여 빈 창고의 위험을 줄일 수 있습니다.

2. 이익 관리 전략 채택

보증금을 설정하면 거래 과정에서 계좌에 일부 자금을 남겨 빈 창고의 위험을 피할 수 있다. 보증금은 초기 보증금과 유지보증금에 따라 결정되어야 한다. 초기 보증금은 첫 번째 거래에 납부해야 할 보증금을 말하며, 보증금 유지는 적자가 어느 정도 되면 납부해야 하는 보증금을 가리킨다.

이익 및 손실 방지 전략을 채택하십시오.

중지 손실 전략은 가격 변동이 있을 때 자산을 제때에 조정하여 손실을 피하기 위해 거래 과정에서 중지 손실 중지 기준을 설정하는 것을 말합니다. 예를 들어 10% 의 정지 손실 임계값을 설정하는 것은 손실이 10% 를 초과할 때 제때에 창고를 평평하게 하여 손실이 더 커지는 것을 방지해야 한다는 것이다.

계약 헤지 차익 거래 위험

계약 헤지 거래는 단기간에 높은 수익을 얻을 수 있지만 그에 따른 위험도 수반된다. 다음은 몇 가지 위험입니다.

1. 시장 위험

시장마다 가격 변동이 커서 시장 위험이 높다. 시장 가격이 바뀌면 거래가 실패하거나 적자가 날 수 있다.

2. 레버리지 위험

거래소는 일반적으로 계약 헤징 거래자에게 더 많은 자금을 사용하여 거래할 수 있도록 지렛대를 제공한다. 그러나, 지렛대를 사용하는 것도 더 높은 위험을 감수하는 것을 의미한다. 손실 가능성이 높아졌기 때문이다.

3. 기술적 위험

계약 헤지 거래는 다양한 기술적 수단을 사용하여 위험 관리를 수행해야 하므로 기술적 문제나 시스템 장애로 인해 거래가 실패하거나 손실될 수 있습니다.

계약 헤징 차익 거래 위험을 관리하는 방법

1. 위험 관리 강화

거래하기 전에 관련 위험에 대한 상세한 평가를 수행하고 적절한 조치를 취하여 위험을 줄여야 합니다 (예: 중지 손실 기준 설정).

포트폴리오 차익 거래

각종 관련 금융상품 간의 스프레드를 활용한 조합차익 거래는 거래 위험을 크게 줄일 수 있다.

3. 시장 지식을 배우다

시장 추세를 이해하고 깊이 연구해야 계약 헷지 거래의 위험에 대해 보다 정확한 평가와 결정을 내릴 수 있다.

계약 헤지의 적용

계약 헤징은 주로 상품 선물, 주식 선물 및 외환 시장과 같은 다양한 금융 시장에 사용됩니다. 거래자는 계약 헤지 전략을 통해 시장 위험을 피하고 이윤을 극대화할 수 있다.

1. 외환시장

외환시장에서 거래자는 계약 헤지 전략을 이용하여 환율을 잠글 수 있다. 예를 들어, 한 거래원이 엔화에 대한 미국 달러의 환율이 상승할 것으로 예상한다면, 그는 엔화에 대한 미국 달러의 장기 계약을 매입하고 그 계약의 미래 계약을 판매할 수 있다. 이것은 미래 시장이 어떻게 변하든 상관없이 고정 환율을 얻을 수 있게 할 것이다.

2. 상품 선물 시장

상품 선물 시장에서 거래자는 계약 헤지 전략을 통해 가격 변동의 위험을 줄일 수 있다. 예를 들어, 제조업체는 선물 계약을 구입하고 선물 계약을 판매하여 제품 가격을 잠글 수 있습니다. 이로 인해 제조업체는 시장이 어떻게 변동하든 안정적인 가격 수익을 얻을 수 있습니다.

3. 주식 선물 시장

주식 선물 시장에서 거래자는 계약 헤지 전략을 이용하여 주가와 시장 변동의 위험을 잠글 수 있다. 예를 들어, 주식 투자자는 같은 품종, 같은 수량, 같은 기간의 선물 계약을 동시에 팔아서 가격 변동의 위험을 줄일 수 있습니다.