주식 위험 통제 기술

기술 분석이란 투자자가 주식의 시장 가격과 거래량의 변화 추세와 그 사이의 관계에 따라 미래 시장 상황에 대한 예측을 통해 적절한 시기에 주식을 매매하여 가격 하락으로 인한 손실을 방지하고 투자 수익을 찾는 것을 말한다. 이 기술의 주요 기초는 통계와 도표이다.

기술 분석의 이론적 근거는 도씨 이론이다. 주요 도구는 가격 추세도, 평균선, 분산률, 상대적 강약지수 (RSI), 변동선 (ADL), 거래량 분석 (OBV), 가격 경험법칙 등이다.

포트폴리오 방법

이것은 위험 분산의 원칙을 가장 잘 반영하는 투자 기술이다. 포트폴리오 또는 자산 조합이라고도 하는 포트폴리오는 투자자가 여러 가지 수익, 위험 및 기간이 서로 다른 자산에 자금을 동시에 투입하여 자산 분산 효과를 통해 개별 자산의 위험을 분산시켜 총 투자 위험을 줄이는 것을 의미합니다. 효과적인 포트폴리오는 다음 세 가지 조건을 충족해야 합니다. 즉, 선택한 자산의 위험은 부분적으로 상쇄될 수 있습니다. 총 투자의 전제하에, 그 예상 수익은 다른 조합과 동일하지만, 다른 조합보다 더 적은 위험을 감수할 수 있다. 총 투자는 고정되어 있으며 위험 수준은 다른 포트폴리오와 동일하지만 예상 수익은 다른 포트폴리오보다 높습니다. 자신의 포트폴리오가 이 세 가지 조건을 만족시키기 위해서는 투자자들이 투자를 분산시켜야 한다.

투자 다양화에는 주식품종 다양화, 투자지역 다양화, 구매시간 다양화가 포함된다.

선물 및 옵션 거래

주가 선물 거래는 일종의 신형 금융 거래이다. 주가 지수 선물을 이용해 헤지 거래를 하면 투자자의 투자 위험을 크게 줄일 수 있다.