직위 관리에는 어떤 모드가 있나요?

포지션 관리의 여러 모드는 무엇입니까_펀드 포지션 관리를 위한 팁

포지션 관리에는 주식 선택 및 타이밍 기술이 포함되지 않습니다. 일부 포지션 관리 전문가는 이를 시도하고 던지기로 결정했습니다. 코인을 매수하든 매도하든 상관없이 이러한 무작위 결정 하에서도 좋은 포지션 관리 기술에 의존하여 돈을 벌 수 있습니다. 다음은 편집자가 편집한 여러 위치 관리 모드입니다. 이것이 모든 사람에게 도움이 되기를 바랍니다.

포지션 관리에는 어떤 모드가 있나요?

퍼널형 포지션 관리 방법

초기 자금 투입량이 상대적으로 적고 포지션이 상대적으로 가벼워요 시장 추세가 반대라면 방향은 달리고 있으며 시장 전망은 점차 포지션을 추가하여 비용을 희석시키고 포지션 추가 비율이 점점 더 커질 것입니다. 이 방식은 위치제어가 깔대기 모양처럼 아래는 작고 위는 큰 형태이므로 깔때기형 위치관리 방식이라 할 수 있다.

1. 장점: 초기 위험은 상대적으로 적습니다. 포지션을 청산하지 않으면 퍼널이 높을수록 수익이 더 커집니다.

2. 단점: 이 방법은 시장 전망과 판단이 일관적이라는 전제에 기초하고 있다. 방향 판단이 잘못되거나 방향 추세가 총 비용 수준을 초과하지 못하면 함정에 빠지게 된다. 수익을 낼 수 없는 상황. 정상적인 상황에서는 이 시점에서 포지션이 상대적으로 무겁고 사용 가능한 자금이 상대적으로 적으며 자본 회전에 어려움이 있을 것입니다. 이러한 포지션 관리 방식에서는 역변동이 많이 발생할수록 포지션이 커지고 위험도 커지게 됩니다. 반대 방향의 작은 변동은 청산으로 이어질 것입니다.

직사각형 포지션 관리 방식

시장에 처음 진입하는 자금은 전체 자금 중 고정된 비율을 차지하며, 시장이 반대 방향으로 발전할 경우 포지션은 점차적으로 증가하게 됩니다. 향후에는 비용을 절감하고 포지션을 늘리기 위해 증가합니다. 모두 이 고정된 비율을 따르며 직사각형 모양으로 되어 있어 직사각형 포지션 관리 방식이라고 할 수 있습니다.

1. 장점: 매번 일정 비율의 포지션만 추가되고 포지션 보유 비용이 점차 증가하며 위험은 평균적으로 균등하게 공유 및 관리됩니다. 포지션을 통제할 수 있고 시장 전망의 방향이 판단과 일치할 때 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다.

2. 단점: 초기에는 평균비용이 빠르게 상승하며, 가격이 손익분기점을 넘지 못하고 빠르게 패시브 상태에 빠지기 쉽습니다. 깔때기형 방식과 마찬가지로 가격이 반대 방향으로 변할수록 포지션이 커지며 일정 수준에 도달하면 가격이 조금씩 변하는 한 전체 포지션이 유지됩니다. 반대 방향이면 청산으로 이어질 것입니다.

피라미드 포지션 관리 방법

미래 시장에서 시장이 반대 방향으로 움직일 경우 초기에 시장에 진입하는 자금의 양은 상대적으로 큽니다. 방향이 일관되면 추가되는 위치의 비율이 점점 작아집니다. 위치제어는 피라미드처럼 아래쪽이 큰 것, 위쪽이 작은 모양으로 되어 있어 피라미드형 위치관리 방식이라 한다.

1. 장점: 수익률에 따라 포지션 제어가 이루어지며, 승률이 높을수록 사용되는 포지션도 높아집니다. 계속되는 추세를 활용하여 포지션을 높이세요. 추세적으로는 낮은 위험률로 높은 수익을 얻을 수 있습니다.

2. 단점: 변동성이 큰 시장에서는 수익을 얻기가 어렵습니다. 초기 위치가 더 무겁고 첫 번째 진입 요구 사항이 상대적으로 높습니다.

깔때기형 포지션 관리 방식과 직사각형 포지션 관리 방식은 첫 번째 진입 이후에는 시장이 반대 방향으로 흘러가지만, 이후의 추세는 자신의 생각대로 움직일 것이라고 여전히 확신하는 방식이다. 스스로 판단하고 포지션 관리를 수행한다. 피라미드 포지션 관리 방식은 시장 진입 후 시장이 반대 방향으로 움직일 경우, 스톱로스에 도달하면 스톱로스를 진행하는 방식입니다. 처음 두 가지 방법은 시장에 반대되는 반면 후자는 추세에 따릅니다.

깔때기형 포지션 관리 방식과 직사각형 포지션 관리 방식의 정확한 전제는 예측된 추세에 따라 시장 전망이 진행되어 포지션이 점점 무거워지고 수익이 늘어날 수 있다는 것입니다. 청산 없이 획득하면 투자자의 위험이 더 커집니다. 피라미드 포지션 관리 방식은 전체 자금의 위험이 아니라 최대 일정 비율의 최초 진입 자본을 잃는 것이므로 위험이 적습니다.

펀드 포지션 관리를 위한 팁

1. 일회성 구매

구매 타이밍: 변동성이 큰 시장, 하락장 바닥 또는 상승장 주요 상승 단계;

단점: 추세 판단의 오류로 인해 하락장이 계속 하락하거나 강세장이 되돌림, 조정 또는 범위 변동 단계에 진입하여 조정 비용이 높습니다. ;

단기 유동손해율이 최대 20% 이상;

장점: 추세판단이 정확하고 단계적으로 구매하는 것보다 비용이 훨씬 저렴합니다.

2. 일괄 구매

구매 시기: 변동성이 큰 시장, 하락장 또는 일정 범위의 상승장;

단점: 추세 판단 잘못, 비용 높아 일회성 매수보다 높음;

단기 변동손해율 가장 크다: 하락 추세가 있어도 매수량을 두 배로 늘리거나 매도량을 2배 이상 늘리는 경우 , 포지션이 가득 차기 전에 유동 손실을 마음대로 제어할 수 있습니다;

장점: 일회성 투자가 적고 유동성이 높으며 추세 판단이 잘못된 경우 수정 비용이 낮고 배치 수가 많고 단기간에 풀기 쉽습니다.

포지션을 어떻게 통제하나요?

1. 시장 지점에서 포지션을 결정합니다.

일반적으로 시장이 낮은 수준에 있을 경우 상승 여력이 크며, 무거운 포지션을 취할 수 있습니다. 증가폭이 너무 크고 상대적으로 높고 변동성이 큰 단계에 있다면 절반 포지션을 유지할 수 있습니다. 시장이 하향 조정되기 시작하면 포지션이 10% 또는 20%로 줄어들 수 있습니다. 낮은 지점의 무거운 포지션, 중간 지점의 절반 포지션, 높은 지점의 가벼운 포지션은 펀드 투자의 주요 참고 지표입니다.

2. 펀드 순가치의 단계적 증가율을 기준으로 포지션 결정

현재 변동성이 큰 시장에서 근본주의자들은 상대적으로 증가율과 순자산이 상대적으로 작은 펀드를 선택할 수 있습니다. 유망테마펀드 중 가치성장률이 낮다. 테마펀드의 낮은 배치로 급등한 테마펀드가 직면한 중기조정위험을 회피할 수 있다.

3. 투자 성향에 따라 포지션을 통제

단기 투자자의 경우 잦은 포지션 조정으로 인해 포지션이 상대적으로 높을 수 있습니다. 하지만 장기 펀드 투자자들에게는 중장기 포지션을 통제하는 것이 더 중요할 것이다. 투자자는 자신의 투자 선호도와 운영 스타일에 따라 포지션 변경을 결정할 수 있습니다.

주식거래 리스크 관리 핵심 포인트 요약

1. 심리적 리스크 관리는 주식시장 투자 과정에서 심각한 손실을 초래하는 것은 단지 시장의 불확실성만이 아닙니다. 투자자들에게는 투자자 심리도 운영 오류의 주요 원인 중 하나입니다

2. 특정 주식을 이익을 내고 판매한 후 적절하게 기다리는 방법을 배워야 합니다. 손실을 중지합니다. 많은 투자자들은 오늘 팔고 내일 사서 영원히 주식을 보유합니다. 이러한 운영은 시장이 개선될 때 확실히 수익성이 있을 수 있지만, 불안정한 시장에서는 더 큰 위험에 직면하게 됩니다.

3. 포지션의 위험을 통제합니다. 포지션이 더 큰 투자자는 더 큰 수익을 얻을 수 있지만 더 큰 위험을 감수합니다. 시장에 새로운 변화가 생기면 시장이 하락하기로 결정하면 포지션이 많은 사람들은 심각한 손실을 입을 것입니다. 따라서 투자자는 시장 변화에 따라 자신의 포지션을 결정해야 합니다.

4. 주식 보유로 인한 위험을 통제하려면 투자자가 보유하는 주식 종류를 두 부분으로 나누어야 합니다. 한 부분은 단기 운영에 사용되는 급진적인 투자 유형이고, 다른 부분은 중기 운영에 사용됩니다. 장기투자 안정적인 투자형. 보유 유형의 수를 줄이면 신속하게 대응하는 능력이 향상되어 위험에 저항할 수 있습니다.

5. 손절매 라인을 설정하여 위험을 제어하세요. 최대 손절매 라인은 거래당 평균 이익과 가격이 상승할 주식을 구매할 확률에 따라 달라집니다. (평균수익률 = 각 주식 거래의 수익률/수익성 주식 수의 합, 해당 주식의 가격이 상승할 확률은 평균 성공률 = (과거 수익성 있는 주식 수)/(역사적 모든 수익 주식 수) 주식 거래).

6. 포지션 관리 설정을 통해 위험을 제어하세요. 확실한 추세 반전이 있을 때 손실을 입으면 절대로 포지션에 추가하지 마세요. 그러나 계속해서 하락하는 주식을 보유하고 손실이 확대되도록 허용하거나 계속해서 포지션을 추가하는 것은 아마추어적이며 자기 파괴적인 행동입니다.

7. 위험 비율 각 주식을 구매하기 전, 과거 위험 대비 수익률 = (주식 거래 성공률_평균 수익률 증가)/(주식 거래 실패율_평균 수익률 감소)에 주의하세요.