총출납원이 제작한 세 가지 양식

총 출납원은 현금 재고, 자금 일일 보고서, 은행 잔액 조정표의 세 가지 양식을 제작합니다.

1, 현금 인벤토리

출납원의 업무는 주로 자금을 관리하는 것이고, 현금은 기업자금의 일부이므로, 모든 출납은 현금조사표에 접촉한 적이 있다. 완전한 현금 실사표는 재고의 시간, 금액 등 상세한 상황을 정확하게 반영할 수 있다.

2. 자금 일일 보고서

자금 일일 보고서는 반드시 출납원이 매일 지도자에게 제출해야 한다. 그래야 지도자가 자금의 왕래와 균형을 이해할 수 있다. 지도자는 이러한 기금 정보를 검토하여 그에 따라 다음 계획을 결정할 것이다.

3. 은행 잔액 대사 양식

은행 잔액 조정 양식은 원칙적으로 회계가 작성해야 하지만 은행 업무와 가장 많이 접촉하는 것은 출납원이기 때문에 대부분의 기업의 은행 잔액 조정 양식은 출납원이 작성한다.

출납원 업무 시 주의사항:

1, 출근 첫 시간에 현금, 유가증권 등 귀중품을 체크합니다.

2. 관련 지도자 및 회계 책임자에게 자금 조달 계획을 요청합니다.

3. 당일 처리해야 할 사항을 열거하고 경중완급을 구분하며 근무시간에 따라 합리적으로 안배한다.

4. 다양한 지급 및 수금 업무를 순차적으로 처리합니다.

5. 하루가 끝나기 전에 모든 지급 문서에 대한 회계 증빙을 준비하고 등록합니다.