50ETF 옵션을 어떻게 거래합니까? 옵션 계약의 거래 원칙

50ETF 옵션은 당신이 일정 금액의 권리금을 지불한 후, 향후 어느 시간 (옵션 만기일) 에 일정한 가격 (행권가) 으로 상하이 50ETF 지수 펀드를 매입하거나 매각할 권리와 계약입니다. 만기가 되면, 너는 이 권리를 행사하고, 차액 수익을 얻거나, 이 권리를 행사하지 않고 특허권 사용료를 잃도록 선택할 수 있다.

옵션의 개념을 이해하는 것은 우리에게 좋다. 사실 50ETF 옵션을 거래할 때, 우리가 더 필요로 하는 것은 시장의 미래 추세에 대한 우리의 판단이다.

이것은 또한 매우 간단합니다.

만약 당신이 상증 50 지수가 오를 것이라고 생각한다면, 증액 옵션 계약을 매입하십시오.

상증 50 지수가 하락할 것이라고 생각했을 때, 낙하옵션 계약을 매입하다.

50ETF 옵션은 상해증권거래소가 내놓은 50ETF 를 주제로 한 거래계약이다. 현재 2 급 시장에서 유일하게 상승, 판매 하락 (매입 및 인구) 을 살 수 있는 투자 도구이다.

이 옵션의 추세는 큰 시장과 밀접한 관련이 있기 때문에 50ETF 옵션을 조작할 때 주로 당일과 미래 시장의 전반적인 추세를 분석해야 한다. 분석 과정을 단순화하고, 큰 접시를 볼 때 청약계약을 선택하고, 공란을 볼 때 낙하계약을 선택하는 것이 개별 주식을 분석하는 것보다 간단하다.

거래에 적합한 계약을 선택하는 방법

1. 변동:

-가상 계약 선택: 낮은 로열티 높은 레버. 대세를 정확하게 파악한 상황에서 가상 가치 계약의 변동이 더 커져 더 큰 수익을 창출할 수 있다.

2. 작은 기복:

-가벼운 실제 가치 계약 선택: 적당한 로열티. 이때 경미한 실제 계약은 50ETF 가격의 작은 변화로 인한 수익을 더 잘 포착할 수 있어 상대적으로 안전하다.

50ETF 옵션 계약의 거래 원칙

첫째, 계약 유형:

1.50ETF 매입 옵션:

약속시간과 약속가격으로 50ETF 펀드를 매입할 권리.

2.50ETF 풋 옵션:

약속한 시간과 가격에 50ETF 펀드를 팔 권리.

둘째, 거래 방향:

옵션 거래는 구매자와 판매자로 나뉜다. 옵션 구매자에게 옵션은 위험이 제한적이고 이론적 수익이 무한한 투자 방식이다. 옵션 판매자에게 옵션은 수익이 제한적이고 이론적 위험이 무한한 투자 방식이다. 양자의 관계는 보험 가입자와 보험회사의 관계와 비슷하다.

옵션 구매자는 보험 가입자와 같다. 보험료를 납부하면 보험 가입자가 보험 기간 내에 사고가 발생할 경우 보험회사에 배상을 청구할 권리가 있지만, 보험 기간 내에 사고가 발생하지 않으면 가장 큰 손실도 보험료에 불과하다.

옵션 판매자는 보험회사와 같다. 피보험자가 보험기간 동안 아무런 배상도 하지 않으면 최대 수익은 전액 보험료이고, 피보험자가 배상을 하면 배상 금액이 보험료 자체를 훨씬 초과할 수 있다.

통화 옵션의 구매자와 판매자, 그리고 옵션을 보는 구매자와 판매자:

1. 매입 옵션 구매자:

사용료를 지불하고 옵션 계약서에 명시된 만기일에 계약가격으로 50ETF 펀드를 매입할 권리를 얻지만 매입 의무 (바이어 증액 거래) 는 부담하지 않는다.

2. 옵션 판매자:

구매자가 권리를 행사하면 (판매자가 거래한다), 사용료를 받고 계약에 따라 50ETF 펀드를 판매할 의무를 진다.

3. 풋 옵션 구매자:

권리금을 지불하고 옵션 계약서에 명시된 만기일에 계약가격으로 50ETF 펀드를 판매할 권리를 얻지만 판매 의무 (바이어 하락 거래) 는 부담하지 않는다.

4. 풋 옵션 판매자:

일단 기권 구매자의 행권을 인정하면 (판매자가 강세를 보이면), 사용료를 받고 계약서에 규정된 50ETF 펀드를 매입할 의무를 진다.

셋. 만료 월

이달, 내달, 연속 2 분기.

옵션 설명:

예를 들어 현재 월이 1 월인 경우 만료 월은 각각 1 월, 2 월, 3 월, 6 월입니다.

넷째, 행권 가격

최소한 하나의 플랫 값, 몇 개의 실수 값 및 몇 개의 대시 값이 있습니다.

옵션 설명:

통화 옵션의 경우 시가보다 낮은 행권 가격을 실제 가치라고 하며, 시가와 같은 것을 평가라고 하며, 시가보다 높은 것을 허치라고 한다. 실제 옵션부터 가상 옵션까지 프리미엄의 제시가격은 귀에서 싸구려로 점차 변화해야 한다.

낙하옵션의 경우 시가보다 높은 행권가격을 진실가치라고 하고, 시가와 같은 것을 평가라고 하며, 시가보다 낮은 것을 허치라고 한다. 실제 옵션부터 가상 옵션까지 특허권 사용료의 제시가격은 점차 귀에서 싸져야 한다.

5. 만기 일자 (권리일)

만료 월의 네 번째 수요일 (법정 공휴일 순연)

옵션 설명:

계약이 만료되면 가상 옵션의 만료 값은 0 이 되고 실제 옵션이 실행되거나 마감되지 않으면 만료 값도 0 이 됩니다. 만기 위험에 특별한주의를 기울여야 한다.

자동사 계약 규모 미만

각 옵션 계약은 10000 50ETF 펀드를 대표한다.

옵션 설명:

예를 들어 50ETF 계약에 대한 프리미엄 견적이 0.0 136 인 경우 0.0 136 * 10000 할증 =1을 지불해야 합니다. 계약 프리미엄이 0.0200 으로 오르면 매입 계약은 74 위안을 얻는다.

특허권 이용료의 크기는 주로 시한 길이, 집행가격, 시장가격, 변동률의 영향을 받는다. 주식시장에서, 옵션들은 아주 좋은 헤지 도구이다. 50ETF 옵션에 대한 심층적 인 이해는 옵션의 위험에 초점을 맞추면서 더 큰 수익을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.