시스템 재무 위험과 비 시스템 재무 위험의 차이점

체계적 위험은 시장 위험으로, 전체 정치 경제 사회 등 환경적 요인이 증권가격에 미치는 영향을 가리킨다. 시스템 위험에는 정책 위험, 경제 주기적인 변동 위험, 이자율 위험, 구매력 위험 및 환율 위험이 포함됩니다. 체계적 위험의 식별은 일정 기간 동안 한 나라의 거시경제 상황을 판단하는 것이다. 전체 주식시장이나 대부분의 주식에 보편적인 악영향을 끼친다는 것을 나타낸다. 일반적으로 경제 등 전반적인 상황에 영향을 미치는 요인을 포함한다. 세계 경제나 한 나라 경제에 심각한 위기, 인플레이션 상승, 재앙적인 자연재해 등이 발생한다.

체계적이지 않은 위험은 비시장 위험 또는 할당 가능한 위험이라고도 합니다. 전체 주식 시장 또는 전체 선물 시장 또는 외환 시장 및 기타 관련 금융 투기 시장의 변동과 무관한 위험입니다. 단일 주식 또는 단일 선물, 외환 품종 및 기타 금융 파생물의 가격이 특정 요인의 변화로 인해 하락하여 증권 보유자에게 손실을 가져올 가능성을 가리킨다. 주요 특징:

1, 기업의 관리 문제, 상장회사의 고용 문제 등 특수한 요인으로 인해 발생합니다.

2. 일부 주식의 수익에만 영향을 줍니다. 어떤 기업이나 업종에 특유한 그 부분의 위험이다. 부동산 업계가 투표하면 부동산 업계의 부진이 나타날 것이다.

3. 분산 투자를 통해 줄일 수 있지만 완전히 제거할 수는 없습니다. 비 체계적 위험은 개인 위험이기 때문에 개인, 기업 또는 산업과 같은 통제 가능한 요소로 인해 투자자는 투자를 분산시켜 비 체계적 위험을 해결할 수 있습니다.

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