외환 선물 거래의 사례 분석

수출업체는 외국 수입업자로부터 500 만 달러의 수출대금을 받았다. 이에 따라 기업은 상품 대금을 인민폐로 바꿔 국내 지출에 사용해야 하지만, 동시에 기업은 원자재를 수입해야 하며, 3 개월 내에 500 만 달러의 상품 대금을 지불할 것이다.

이때 기업은 은행과 즉시부터 3 개월까지 인민폐 및 외화 스왑 업무를 처리할 수 있다. 즉시적으로 500 만 달러를 팔아 해당 인민폐를 얻고, 3 개월 앞으로 500 만 달러를 매입한다. 상술한 거래를 통해 기업은 자금 격차를 메우고 위험을 피할 수 있다.

외환 스왑 기간은 금융 스왑 제품의 일종이다. 금융교환 (Financial swap) 은 금융교환이라고도 하며, 양측이 일정 기간 동안 미리 약속한 환율 이자율 등의 조건에 따라 자금을 교환하여 위험을 피하는 것을 말한다.

스왑 사업은 외환 시장, 통화 시장 및 자본 시장의 헤지 운영을 결합하여 중장기 환율 및 이자율 위험을 피할 수있는 강력한 도구를 제공합니다. 교환은 효율적인 위험 관리 방법으로 거래 대상은 자산 또는 부채일 수 있습니다. 원금일 수도 있고 이자일 수도 있다.

확장 데이터

스왑 외환 거래는 분명히 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

1, 한 가지 화폐는 매입과 동시에 팔거나, 반대의 조작이다.

2. 매매의 통화와 금액이 일치한다.

3. 매매의 납품 시간이 다릅니다. 이 때문에 스왑 외환 거래는 거래자의 외환보유량을 바꾸지 않고 거래자가 외환을 보유하는 시한 구조만 바꿀 뿐' 스왑' 이라는 이름을 붙였다.

스왑 거래는 단 하나의 거래만 하고, 두 건은 하지 않고, 거래 비용은 낮다.

바이두 백과-스왑 외환 거래