펀드 순 금액은 어떻게 계산됩니까?

여기서 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 타인 비용 지급, 자금 이자 지급 등을 포함합니다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.

평가 계산:

순 자금 단위 계산에는 총 자금 순 금액 계산과 순 자금 단위 계산이 포함됩니다.

공인회계원칙에 따르면 펀드의 순자산 총액은 펀드의 총자산-펀드의 총 부채입니다.

확장 데이터:

관련 확장: 순 펀드 발표 시간:

증권투자기금 정보 공개 관리 방법' 은 유형에 따라 펀드 제품의 순액 발표 시간에 대한 요구가 다르다.

1. 펀드 매니저는 반기 및 연도의 마지막 시장 거래일 다음날 순자산 및 펀드 주식 금액을 발표하고 지정된 신문 및 웹 사이트에 순자산, 펀드 주식 및 누적 펀드 주식 금액을 공개해야 합니다.

2. 폐쇄형 펀드의 경우 펀드 매니저는 최소한 일주일에 한 번 이상 펀드 자산 순액과 펀드 주식 순액을 발표해야 합니다.

3. 오픈 펀드의 경우 펀드 매니저는 펀드 계약이 발효된 후, 펀드 점유율이 요청되거나 상환되기 전에 최소한 일주일에 한 번 이상 순자산 및 펀드 주식 순액을 발표해야 합니다.

4. 오픈 펀드 오픈 요청서가 상환된 후, 펀드 관리자는 각 개방일 다음 날 웹 사이트, 펀드 점유율 판매점 등을 통해 개방일의 펀드 점유율 순액과 펀드 점유율 누적순액을 공개해야 한다.