양적 헤지펀드란 무엇입니까? 한 편의 문장 속에서 이해하다

글로벌 주식시장 지진, 즉 폭등폭락의 상황은 위험하다. 투자자들은 끊임없이 다른 금융상품을 찾아 위험을 피한다. 그 중에서도 헤지펀드를 정량화하는 것은 위험을 피하기에 좋은 금융 파생 상품이다. 그렇다면 헤지펀드를 정량화하는 것은 무엇일까요? 양적 헤지펀드: 양적 헤지펀드는 정량화와 헤지 개념을 결합한 것으로, 주로 통계적 방법과 수학적 모델을 수단으로 투자를 지도하고 포트폴리오 시스템 위험을 관리 및 줄임으로써 금융 시장의 변화에 대응하며 비교적 안정적인 예상 수익을 얻을 수 있는 펀드입니다. 헤지절차 거래의 대상을 수량화하다: 주식, 채권, 선물, 현물, 옵션 등. 헤지 제품의 운영 프로세스를 정량화합니다. 먼저 양적 투자를 통해 주식의 여러 포트폴리오를 구축한 다음 주가 선물 헤지 시장 위험을 공략하여 안정적인 초과 예상 수익을 얻을 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 주식 선정의 구체적인 방법을 정량화하여 분석가가 규칙을 제정한 후 일정한 모델을 세우고, 먼저 역사적 데이터로 검사하여 돈을 벌 수 있는지 확인한다. 가능하다면 소량의 자금을 주입하여 모형 밖의 펌오퍼 거래를 축적하다. 펌오퍼 이후 이윤이 있다면, 자금량을 늘려 투자 결과에 영향을 미치는지 판단한다. 헤지의 장점을 정량화하다: 1, 투자 범위가 넓고 투자 전략이 유연합니다. 2, 절대 기대 수익을 추구하는 것을 목표로 한다. 3. 더 나은 위험 조정 예상 수익. 4. 주요 시장 지수와의 관련성이 낮고 자산 할당 가치가 있습니다. 예를 들어 화태백예는 주가 지수 선물 헤지의 양적 헤지펀드로, 예상 수익은 세 부분으로 나뉜다. 주식 다발 조합이 초과 예상 수익에 기여한다. 주가 지수 선물 기차 변동의 예상 수익 기여: 순 노출의 예상 수익 기여. 투자는 위험이 있으니 시장 진출은 신중해야 한다.