기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 15994 1 펀드와 270042 의 관계는 무엇입니까?
15994 1 펀드와 270042 의 관계는 무엇입니까?
나스닥 100(QDII-ETF) 기금 (15994 1) 투자 목표: 추적 편차 및 추적 오류 최소화를 위한 긴밀한 추적 지표 지수.
주로 목표지수에 투자한 구성 주식, 대체구성 주식, 해외거래가 같은 목표지수를 추적하는 공모기금 (ETF 포함), 법에 따라 발행하거나 상장하는 기타 주식, 고정수익류 자산, 은행예금, 화폐시장도구, 주가선물 및 기타 금융파생품, 법률법규나 중국증권감독회가 펀드 투자를 허용하는 기타 금융수단을 준수해야 하지만 중국증권감독회의 관련 규정을 준수해야 한다.
GDB 나스닥 100 지수 QDII 기금 (270042) 투자 목표
나스닥 100 지수 구성 요소, 대체 구성 요소, 나스닥 100 지수를 투자 대상으로 하는 거래형 오픈 지수 기금 (ETF), 신주 (1 급 시장 최초 발행 또는 증발) 등이 있습니다.
이 기금은 또한 보통주, 우선주, 예탁 증명서, 공개 발행 기금, 구조적 투자 상품, 금융 파생물, 은행 예금, 단기 정부채권, 중국증권감독회가 이 이 펀드에 투자할 수 있도록 허용하는 기타 금융 수단을 포함하여 글로벌 증권시장에서 유동성이 좋은 기타 금융 수단에 투자할 수 있습니다.
확장 데이터:
나스닥 100(QDII-ETF) 기금 (15994 1) 수익 분배 원칙 확대:
1. 펀드 주식 순증가율이 목표지수를 초과하고 같은 기간 성장률이 1% 이상에 도달할 때 수익을 분배할 수 있습니다. 이익 평가의 날, 펀드 매니저는 같은 기간 펀드 점유율 순 증가율과 지표 지수 증가율을 계산합니다. 계산 방법은 주식 모집 설명서 제 14 부 제 4 절을 참조하십시오.
2. 펀드 이익 분배 조건을 충족한다는 전제하에 펀드 수익은 연간 최대 4 회까지 분배된다. 본 기금은 이익 분배 후 펀드 점유율 순성장률이 가능한 같은 기간 기준 지수 성장률에 근접한다는 원칙에 따라 수익을 분배한다. 펀드의 성격과 특성에 따라 펀드의 수익 분배는 부실을 보완할 필요가 없으며, 이익 분배 후 이자를 뺀 펀드의 순점유율은 액면가보다 낮을 수 있습니다.
이 기금의 소득 분배는 현금 배당을 사용합니다.
4, "기금 계약" 발효 3 개월 미만 수익 분배;
각 펀드 점유율은 동등한 분배권을 누리고 있습니다.
6. 법률, 규정 또는 규제 부서에서 별도로 규정하고 있습니다.
펀드 매니저와 등록결제기관은 펀드 지분 보유자 대회를 열지 않고도 소지자의 이익에 실질적인 악영향을 미치지 않고 펀드 수익 분배 원칙을 조정할 수 있다.
나스닥 100 지수 QDII 기금, 수익 분배 원칙:
펀드 이익 분배는 규정에 따라 펀드의 분배가능 수익을 펀드 점유율에 비례하여 분배하는 것을 말한다.
1. 본 기금의 각 펀드 점유율은 동일한 분배권을 누리고 있습니다.
2. 펀드 수익분배는 현금이나 배당금 재투자를 채택하고, 펀드 점유율 보유자는 스스로 수익분배 방식을 선택할 수 있다. 펀드 공유 보유자가 미리 선택을 하지 않은 경우 기본 배당 방식은 현금 배당입니다. 펀드 공유 보유자가 다른 판매 기관에서 선택한 배당금 분배 방식이 다르며 펀드 등록 기관은 투자자가 마지막으로 선택한 배당금 분배 방식을 기준으로 합니다.
3. 펀드 이익 분배 조건이 충족될 경우, 본 펀드의 이익 분배 횟수는 연간 최대 6 회이며, 각 펀드 점유율의 이익 분배 비율은 수익 분배 기준일 각 펀드 점유율 분배 가능 이익의 65,438+00% 이상이어야 합니다. 펀드 계약이 발효된 지 3 개월 미만인 경우 수익 분배를 할 수 없습니다.
4. 펀드 이익 분배 후, 각 펀드 몫의 순금액은 액면가보다 작을 수 없습니다. 즉, 펀드 이익 분배 기준일의 순자금 점유율에서 각 펀드 몫을 뺀 이익 분배 금액은 액면가보다 작을 수 없습니다.
5. 법률, 규정 또는 규제 기관은 별도로 규정되어 있습니다.
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