베타로 측정 된 위험은

베타 가치는 개별 자산의 위험이 전체 시장 위험에 비해 변동하는 정도를 측정하며 체계적인 위험을 측정합니다. 베타 값은 주식 또는 펀드 분석에 자주 사용되는 상대 지표로, 전체 시장 변화에 대한 주식 또는 펀드의 민감도를 반영합니다. 베타의 절대값이 클수록 주식이나 펀드의 위험이 커지고, 그 반대의 경우도 마찬가지이다.

베타 값 사용

1. 투자자는 베타 값을 사용하여 자본 비용 계산, 자산 평가, 투자 결정 또는 성과 평가 기준 개발을 할 수 있습니다.

2. 투자자는 베타 값을 이용하여 개별 자산이나 포트폴리오의 체계적 위험을 판단하고 선물주가 등 금융 파생물의 투자를 관리할 수 있다.

3. 베타 가치는 증권 시장의 시장 변화에 대한 주식의 민감도를 반영할 수 있다. 투자자들은 시장 상황에 따라 베타 가치가 다른 주식을 선택할 수 있고, 우시장은 베타 가치가 높은 주식을 선택하면 더 많은 수익을 얻을 수 있고, 곰 시장은 베타 가치가 낮은 주식을 선택하여 시장 위험을 막을 수 있다.